| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安气候变化混合A | 0.5298 | 0.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.531 | 1.92% |
| 国联安货币A | 0.4649 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -609895.05 |
| 1.利息收入 | 4241702.79 |
| 存款利息收入 | 478823.74 |
| 债券利息收入 | 3533452.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4852300.38 |
| 股票投资收益 | -482854.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4369446.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
604.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98.04 |
| 减：二、费用 | 1252954.77 |
| 1.管理人报酬 | 548624.17 |
| 2.托管费 | 91437.28 |
| 3.销售服务费 | 2.69 |
| 4.交易费用 | 44304.86 |
| 5.利息支出 | 344636.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 344636.35 |
| 6.其他费用 | 223949.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1862849.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1862849.82 |
| 一、收入： | -616718.49 |
| 1.利息收入 | 4236896.8 |
| 存款利息收入 | 476966.79 |
| 债券利息收入 | 3530503.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4852300.38 |
| 股票投资收益 | -482854.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4369446.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1315.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.59 |
| 减：二、费用 | 1251507.92 |
| 1.管理人报酬 | 547508.85 |
| 2.托管费 | 91251.45 |
| 3.销售服务费 | 1.99 |
| 4.交易费用 | 44304.86 |
| 5.利息支出 | 344636.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 344636.35 |
| 6.其他费用 | 223804.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1868226.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1868226.41 |
