| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4842 | 2.30% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5335 | 2.10% |
| 招商招利宝货币B | 0.5668 | 2.10% |
| 招商招福宝货币A | 0.4173 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6403 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1821376.26 |
| 1.利息收入 | 4416748.62 |
| 存款利息收入 | 102860.7 |
| 债券利息收入 | 3723069.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7896368.05 |
| 股票投资收益 | -9354395.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1275090.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182936.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1658243.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2085409.58 |
| 1.管理人报酬 | 1007401.16 |
| 2.托管费 | 125925.1 |
| 3.销售服务费 | 76310.31 |
| 4.交易费用 | 221161.1 |
| 5.利息支出 | 292933.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 292933.06 |
| 6.其他费用 | 352200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3906785.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3906785.84 |
| 一、收入： | -195114.8 |
| 1.利息收入 | 2796301.99 |
| 存款利息收入 | 80408.53 |
| 债券利息收入 | 2156957.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-927506.05 |
| 股票投资收益 | -1674285.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 623399.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123379.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2063910.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1322927.73 |
| 1.管理人报酬 | 626550.51 |
| 2.托管费 | 78318.78 |
| 3.销售服务费 | 54249.49 |
| 4.交易费用 | 84691.06 |
| 5.利息支出 | 282312.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282312.7 |
| 6.其他费用 | 192160.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1518042.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1518042.53 |
| 一、收入： | 22399643.85 |
| 1.利息收入 | 9355931.12 |
| 存款利息收入 | 86917.93 |
| 债券利息收入 | 9006406.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14120385.21 |
| 股票投资收益 | 12120726.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206998.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1792659.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1076672.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3806667.74 |
| 1.管理人报酬 | 1851649.67 |
| 2.托管费 | 231456.21 |
| 3.销售服务费 | 200374.04 |
| 4.交易费用 | 310198.44 |
| 5.利息支出 | 903989.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 903989.38 |
| 6.其他费用 | 309000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18592976.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18592976.11 |
| 一、收入： | 13955185.86 |
| 1.利息收入 | 3388998.33 |
| 存款利息收入 | 67787.12 |
| 债券利息收入 | 3080440.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2720573.01 |
| 股票投资收益 | 2681347.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5758.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33466.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7845614.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1571763.37 |
| 1.管理人报酬 | 736683.53 |
| 2.托管费 | 92085.39 |
| 3.销售服务费 | 79803.74 |
| 4.交易费用 | 106763.43 |
| 5.利息支出 | 437052.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 437052.56 |
| 6.其他费用 | 119374.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12383422.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12383422.49 |
