名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦消费红利指数… | 1.1942 | 0.72% |
方正富邦信泓混合C | 0.5791 | 0.40% |
方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
方正富邦稳惠3个月定… | 1.0122 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4831 | 2.28% |
方正富邦货币C | 0.4566 | 2.17% |
方正富邦货币A | 0.4152 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5211 | 1.94% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 512.80 | 139.36 | 27.18% | 46.45 | 9.06% | -- | -- | 0.91 | 0.18% |
2023-06-30 | 243.39 | 68.91 | 28.31% | 22.97 | 9.44% | -- | -- | 0.53 | 0.22% |
2022-12-31 | 382.27 | 132.85 | 34.75% | 44.28 | 11.58% | -- | -- | 0.14 | 0.04% |
2022-06-30 | 194.61 | 65.06 | 33.43% | 21.69 | 11.14% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
2021-12-31 | 395.61 | 126.93 | 32.08% | 42.31 | 10.69% | 5.72 | 1.45% | 0.02 | 0.00% |
2021-06-30 | 193.34 | 62.19 | 32.17% | 20.73 | 10.72% | 2.15 | 1.11% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 490.61 | 175.38 | 35.75% | 58.46 | 11.92% | 9.38 | 1.91% | 0.02 | 0.00% |
2020-06-30 | 298.10 | 107.44 | 36.04% | 35.81 | 12.01% | 5.82 | 1.95% | 0.01 | 0.00% |
2019-12-31 | 737.17 | 335.85 | 45.56% | 111.95 | 15.19% | 4.48 | 0.61% | 0.03 | 0.00% |
2019-06-30 | 335.75 | 169.44 | 50.47% | 56.48 | 16.82% | 0.49 | 0.14% | 0.02 | 0.00% |
2018-12-31 | 928.99 | 321.75 | 34.63% | 107.25 | 11.54% | 2.34 | 0.25% | 0.04 | 0.00% |
2018-06-30 | 578.00 | 152.07 | 26.31% | 50.69 | 8.77% | 1.79 | 0.31% | 0.02 | 0.00% |
2017-12-31 | 3158.70 | 709.34 | 22.46% | 236.45 | 7.49% | 3.07 | 0.10% | 0.34 | 0.01% |
2017-06-30 | 2281.91 | 502.16 | 22.01% | 167.39 | 7.34% | 1.51 | 0.07% | 0.16 | 0.01% |