为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 方正富邦睿利纯债C (003796)
点赞|评论
方正富邦睿利纯债C003796
基金类型:债券型     成立日期:2016-12-16     基金规模:0.02亿份     基金经理: 区德成 
基金全称:方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金     基金管理人:方正富邦基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.26%
  • 近一月增长率
    0.43%
  • 近一季增长率
    1.33%
  • 近半年增长率
    2.86%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购, 单日限额500万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
方正富邦保险主题指数… 1.014 5.30%
方正富邦消费红利指数… 1.1942 0.72%
方正富邦信泓混合C 0.5791 0.40%
方正富邦信泓混合A 0.5992 0.39%
方正富邦稳惠3个月定… 1.0122 0.22%
名称 万份收益 7日年化
方正富邦货币B 0.4831 2.28%
方正富邦货币C 0.4566 2.17%
方正富邦货币A 0.4152 2.03%
方正富邦金小宝货币 0.5211 1.94%
方正富邦鑫利宝货币A 0.0 --

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

方正富邦睿利纯债C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 512.80 139.36 27.18% 46.45 9.06% -- -- 0.91 0.18%
2023-06-30 243.39 68.91 28.31% 22.97 9.44% -- -- 0.53 0.22%
2022-12-31 382.27 132.85 34.75% 44.28 11.58% -- -- 0.14 0.04%
2022-06-30 194.61 65.06 33.43% 21.69 11.14% -- -- 0.02 0.01%
2021-12-31 395.61 126.93 32.08% 42.31 10.69% 5.72 1.45% 0.02 0.00%
2021-06-30 193.34 62.19 32.17% 20.73 10.72% 2.15 1.11% 0.00 0.00%
2020-12-31 490.61 175.38 35.75% 58.46 11.92% 9.38 1.91% 0.02 0.00%
2020-06-30 298.10 107.44 36.04% 35.81 12.01% 5.82 1.95% 0.01 0.00%
2019-12-31 737.17 335.85 45.56% 111.95 15.19% 4.48 0.61% 0.03 0.00%
2019-06-30 335.75 169.44 50.47% 56.48 16.82% 0.49 0.14% 0.02 0.00%
2018-12-31 928.99 321.75 34.63% 107.25 11.54% 2.34 0.25% 0.04 0.00%
2018-06-30 578.00 152.07 26.31% 50.69 8.77% 1.79 0.31% 0.02 0.00%
2017-12-31 3158.70 709.34 22.46% 236.45 7.49% 3.07 0.10% 0.34 0.01%
2017-06-30 2281.91 502.16 22.01% 167.39 7.34% 1.51 0.07% 0.16 0.01%
众禄基金app
众禄微信公众号