| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦消费红利指数… | 1.1942 | 0.72% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.5791 | 0.40% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
| 方正富邦稳惠3个月定… | 1.0122 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4831 | 2.28% |
| 方正富邦货币C | 0.4566 | 2.17% |
| 方正富邦货币A | 0.4152 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5211 | 1.94% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22422858.2 |
| 1.利息收入 | 150151.41 |
| 存款利息收入 | 150151.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19885553.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19885553.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2385949.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1203.71 |
| 减：二、费用 | 5127995.26 |
| 1.管理人报酬 | 1393568.7 |
| 2.托管费 | 464522.97 |
| 3.销售服务费 | 9059.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3053643.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3053643.62 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17294862.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17294862.94 |
| 一、收入： | 12462350.33 |
| 1.利息收入 | 146349.01 |
| 存款利息收入 | 146349.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8736556.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8736556.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3578415.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1029.48 |
| 减：二、费用 | 2433861.35 |
| 1.管理人报酬 | 689123.83 |
| 2.托管费 | 229707.95 |
| 3.销售服务费 | 5263.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1406863.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1406863.19 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10028488.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10028488.98 |
| 一、收入： | 15537137.11 |
| 1.利息收入 | 627206.33 |
| 存款利息收入 | 620003.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19215879.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19215879.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4306654.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
705.39 |
| 减：二、费用 | 3822723.13 |
| 1.管理人报酬 | 1328459.03 |
| 2.托管费 | 442819.69 |
| 3.销售服务费 | 1400.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1842844.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1842844.27 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11714413.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11714413.98 |
| 一、收入： | 7610542.77 |
| 1.利息收入 | 476516.06 |
| 存款利息收入 | 476516.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9152093.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9152093.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2018066.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1946099.01 |
| 1.管理人报酬 | 650563.67 |
| 2.托管费 | 216854.55 |
| 3.销售服务费 | 204.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 975573.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 975573.6 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5664443.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5664443.76 |
| 一、收入： | 22819525.02 |
| 1.利息收入 | 16459460.48 |
| 存款利息收入 | 1048492.49 |
| 债券利息收入 | 15383095.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2913296.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2913296.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3446767.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.45 |
| 减：二、费用 | 3956097.02 |
| 1.管理人报酬 | 1269311.03 |
| 2.托管费 | 423103.66 |
| 3.销售服务费 | 168.77 |
| 4.交易费用 | 57205.0 |
| 5.利息支出 | 1949098.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1949098.56 |
| 6.其他费用 | 257210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18863428.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18863428.0 |
| 一、收入： | 9383273.61 |
| 1.利息收入 | 8035341.9 |
| 存款利息收入 | 512358.16 |
| 债券利息收入 | 7502179.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-934521.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -934521.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2282453.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 1933355.51 |
| 1.管理人报酬 | 621949.89 |
| 2.托管费 | 207316.65 |
| 3.销售服务费 | 47.93 |
| 4.交易费用 | 21507.5 |
| 5.利息支出 | 979620.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 979620.98 |
| 6.其他费用 | 102912.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7449918.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7449918.1 |
| 一、收入： | 18648163.75 |
| 1.利息收入 | 25075672.7 |
| 存款利息收入 | 12463.5 |
| 债券利息收入 | 24863302.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-622801.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -622801.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5805439.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
732.02 |
| 减：二、费用 | 4906074.79 |
| 1.管理人报酬 | 1753820.42 |
| 2.托管费 | 584606.78 |
| 3.销售服务费 | 225.47 |
| 4.交易费用 | 93790.0 |
| 5.利息支出 | 2216432.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2216432.12 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13742088.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13742088.96 |
| 一、收入： | 17637769.23 |
| 1.利息收入 | 15606852.08 |
| 存款利息收入 | 4515.32 |
| 债券利息收入 | 15472650.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13088039.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13088039.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11057457.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335.33 |
| 减：二、费用 | 2980956.86 |
| 1.管理人报酬 | 1074379.64 |
| 2.托管费 | 358126.55 |
| 3.销售服务费 | 129.51 |
| 4.交易费用 | 58150.0 |
| 5.利息支出 | 1372117.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1372117.26 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14656812.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14656812.37 |
| 一、收入： | 37599472.64 |
| 1.利息收入 | 44953964.28 |
| 存款利息收入 | 6929.34 |
| 债券利息收入 | 43901585.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5790464.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5790464.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13248016.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103060.28 |
| 减：二、费用 | 7371660.5 |
| 1.管理人报酬 | 3358467.24 |
| 2.托管费 | 1119489.11 |
| 3.销售服务费 | 257.65 |
| 4.交易费用 | 44800.0 |
| 5.利息支出 | 2611446.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2611446.5 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30227812.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30227812.14 |
| 一、收入： | 18038563.74 |
| 1.利息收入 | 23028194.67 |
| 存款利息收入 | 3250.15 |
| 债券利息收入 | 22515929.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1902693.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1902693.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6894175.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1851.12 |
| 减：二、费用 | 3357518.58 |
| 1.管理人报酬 | 1694440.23 |
| 2.托管费 | 564813.45 |
| 3.销售服务费 | 160.25 |
| 4.交易费用 | 4850.0 |
| 5.利息支出 | 969089.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 969089.81 |
| 6.其他费用 | 124164.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14681045.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14681045.16 |
| 一、收入： | 94018839.88 |
| 1.利息收入 | 52224970.28 |
| 存款利息收入 | 8764.18 |
| 债券利息收入 | 51536520.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4622136.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4622136.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36880291.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291442.2 |
| 减：二、费用 | 9289933.14 |
| 1.管理人报酬 | 3217493.42 |
| 2.托管费 | 1072497.75 |
| 3.销售服务费 | 432.96 |
| 4.交易费用 | 23425.0 |
| 5.利息支出 | 4558884.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4558884.01 |
| 6.其他费用 | 417200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84728906.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84728906.74 |
| 一、收入： | 48756525.4 |
| 1.利息收入 | 27435285.5 |
| 存款利息收入 | 5787.67 |
| 债券利息收入 | 26782718.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1348604.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1348604.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22378831.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291012.5 |
| 减：二、费用 | 5780028.73 |
| 1.管理人报酬 | 1520685.27 |
| 2.托管费 | 506895.08 |
| 3.销售服务费 | 214.81 |
| 4.交易费用 | 17925.0 |
| 5.利息支出 | 3527271.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3527271.28 |
| 6.其他费用 | 207037.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42976496.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42976496.67 |
| 一、收入： | 123977965.15 |
| 1.利息收入 | 138352580.95 |
| 存款利息收入 | 43286969.06 |
| 债券利息收入 | 94793359.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3991255.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3991255.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20673420.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2307549.2 |
| 减：二、费用 | 31587037.93 |
| 1.管理人报酬 | 7093431.66 |
| 2.托管费 | 2364477.21 |
| 3.销售服务费 | 3429.86 |
| 4.交易费用 | 30712.5 |
| 5.利息支出 | 21827885.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21827885.7 |
| 6.其他费用 | 267101.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92390927.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92390927.22 |
| 一、收入： | 100719923.87 |
| 1.利息收入 | 99517821.53 |
| 存款利息收入 | 38941360.98 |
| 债券利息收入 | 60538183.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
455985.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455985.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
744080.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2037.34 |
| 减：二、费用 | 22819098.65 |
| 1.管理人报酬 | 5021580.71 |
| 2.托管费 | 1673860.21 |
| 3.销售服务费 | 1649.08 |
| 4.交易费用 | 15125.0 |
| 5.利息支出 | 15967089.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15967089.21 |
| 6.其他费用 | 139794.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77900825.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77900825.22 |
