名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦消费红利指数… | 1.1942 | 0.72% |
方正富邦信泓混合C | 0.5791 | 0.40% |
方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
方正富邦稳惠3个月定… | 1.0122 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4831 | 2.28% |
方正富邦货币C | 0.4566 | 2.17% |
方正富邦货币A | 0.4152 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5211 | 1.94% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 115.21% | 0.27% | 289.85 |
2023-12-31 | -- | 137.75% | 0.53% | 487.08 |
2023-09-30 | -- | 130.2% | 0.38% | 276.60 |
2023-06-30 | -- | 135.94% | 0.41% | 550.68 |
2023-03-31 | -- | 133.92% | 4.75% | 388.04 |
2022-12-31 | -- | 138.84% | 0.51% | 441.53 |
2022-09-30 | -- | 100.98% | 0.24% | 24.71 |
2022-06-30 | -- | 122.56% | 9.31% | 20.33 |
2022-03-31 | -- | 116.7% | 5.07% | 19.15 |
2021-12-31 | -- | 124.59% | 4.79% | 19.46 |
2021-09-30 | -- | 110.91% | 5.07% | 11.71 |
2021-06-30 | -- | 118.91% | 10.01% | 5.41 |
2021-03-31 | -- | 117.55% | 10.15% | 0.39 |
2020-12-31 | -- | 131.47% | 0.4% | 8.51 |
2020-09-30 | -- | 112.51% | 0.39% | 9.40 |
2020-06-30 | -- | 125.08% | 0.21% | 10.61 |
2020-03-31 | -- | 113.14% | 0.18% | 8.87 |
2019-12-31 | -- | 111.72% | 0.18% | 8.09 |
2019-09-30 | -- | 117.93% | 0.14% | 8.03 |
2019-06-30 | -- | 81.5% | 0.2% | 14.16 |
2019-03-31 | -- | 103.13% | 0.08% | 15.78 |
2018-12-31 | -- | 104.55% | 0.06% | 21.16 |
2018-09-30 | -- | 108.97% | 0.07% | 18.84 |
2018-06-30 | -- | 100.69% | 0.09% | 18.99 |
2018-03-31 | -- | 135.85% | 0.1% | 41.71 |
2017-12-31 | -- | 136.07% | 0.11% | 14.10 |
2017-09-30 | -- | 120.5% | 16.93% | 175.09 |
2017-06-30 | -- | 93.65% | 5.84% | 420.16 |
2017-03-31 | -- | 94.43% | 42.71% | 136.41 |