方正富邦睿利纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137208.56元 |
| 本期利润 |
126194.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
610903.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1434元 |
| 期末基金资产净值 |
4870823.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68867.31元 |
| 本期利润 |
79983.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
609605.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1247元 |
| 期末基金资产净值 |
5506813.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19619.51元 |
| 本期利润 |
-21871.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
415192.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1038元 |
| 期末基金资产净值 |
4415277.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3374.52元 |
| 本期利润 |
2091.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16774.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0899元 |
| 期末基金资产净值 |
203304.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3148.37元 |
| 本期利润 |
3660.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13193.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.073元 |
| 期末基金资产净值 |
194607.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
506.4元 |
| 本期利润 |
567.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2508.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
54103.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3965.88元 |
| 本期利润 |
-1270.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2642.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
85076.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4629.45元 |
| 本期利润 |
-1106.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3169.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
106143.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4881.73元 |
| 本期利润 |
3502.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
555.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
80907.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2901.17元 |
| 本期利润 |
2055.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2374.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
141620.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9274.06元 |
| 本期利润 |
16126.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3745.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
211608.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4159.44元 |
| 本期利润 |
7978.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3812.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
189938.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85855.12元 |
| 本期利润 |
52634.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1136.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
141044.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38324.93元 |
| 本期利润 |
41080.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27430.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
4201603.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.65% |
