| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15131909.49 |
| 1.利息收入 | 84699.28 |
| 存款利息收入 | 80745.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13939147.78 |
| 股票投资收益 | 2910974.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8702869.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2325303.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1051216.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56845.93 |
| 减：二、费用 | 4908671.74 |
| 1.管理人报酬 | 2070233.71 |
| 2.托管费 | 345038.96 |
| 3.销售服务费 | 23180.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2216658.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2216658.92 |
| 6.其他费用 | 224011.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10223237.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10223237.75 |
| 一、收入： | 10524691.37 |
| 1.利息收入 | 43870.31 |
| 存款利息收入 | 39916.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6160813.42 |
| 股票投资收益 | 1969991.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3250785.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 940035.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4263278.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56729.54 |
| 减：二、费用 | 2270270.87 |
| 1.管理人报酬 | 1068796.14 |
| 2.托管费 | 178132.68 |
| 3.销售服务费 | 5921.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 884573.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 884573.88 |
| 6.其他费用 | 119024.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8254420.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8254420.5 |
| 一、收入： | -59603807.76 |
| 1.利息收入 | 427144.28 |
| 存款利息收入 | 196067.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31837940.3 |
| 股票投资收益 | -3093370.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32238740.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 441285.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2251284.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92277270.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408378.11 |
| 减：二、费用 | 8027785.85 |
| 1.管理人报酬 | 4453885.78 |
| 2.托管费 | 742314.33 |
| 3.销售服务费 | 262182.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2270520.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2270520.94 |
| 6.其他费用 | 255131.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67631593.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67631593.61 |
| 一、收入： | -56822506.62 |
| 1.利息收入 | 326851.64 |
| 存款利息收入 | 129619.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4277046.99 |
| 股票投资收益 | -26292095.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19878696.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 289473.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1846878.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53181625.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309314.22 |
| 减：二、费用 | 5725911.41 |
| 1.管理人报酬 | 3199644.27 |
| 2.托管费 | 533274.1 |
| 3.销售服务费 | 234426.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1599739.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1599739.94 |
| 6.其他费用 | 126969.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62548418.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62548418.03 |
| 一、收入： | 126347860.07 |
| 1.利息收入 | 35151597.7 |
| 存款利息收入 | 306177.41 |
| 债券利息收入 | 34325906.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 456050.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84038187.6 |
| 股票投资收益 | 76069118.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3124631.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4844437.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6476421.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681653.1 |
| 减：二、费用 | 13337763.48 |
| 1.管理人报酬 | 6502303.09 |
| 2.托管费 | 1083717.17 |
| 3.销售服务费 | 349988.64 |
| 4.交易费用 | 1208450.59 |
| 5.利息支出 | 3841448.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3841448.51 |
| 6.其他费用 | 244921.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113010096.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113010096.59 |
| 一、收入： | 46464769.43 |
| 1.利息收入 | 13789556.44 |
| 存款利息收入 | 139745.85 |
| 债券利息收入 | 13360870.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 227786.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89064584.92 |
| 股票投资收益 | 85995992.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 498272.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2570319.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56403104.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13732.73 |
| 减：二、费用 | 4968517.67 |
| 1.管理人报酬 | 2675104.42 |
| 2.托管费 | 445850.78 |
| 3.销售服务费 | 51309.55 |
| 4.交易费用 | 476062.53 |
| 5.利息支出 | 1154488.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1154488.39 |
| 6.其他费用 | 119524.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41496251.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41496251.76 |
| 一、收入： | 216588843.24 |
| 1.利息收入 | 35214093.31 |
| 存款利息收入 | 291326.45 |
| 债券利息收入 | 34744486.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 177851.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204612537.75 |
| 股票投资收益 | 197844718.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1362946.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 15925.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5388947.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23244883.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7095.68 |
| 减：二、费用 | 13590651.54 |
| 1.管理人报酬 | 5523291.4 |
| 2.托管费 | 920548.63 |
| 3.销售服务费 | 21324.37 |
| 4.交易费用 | 1252112.28 |
| 5.利息支出 | 5503918.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5503918.67 |
| 6.其他费用 | 249503.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202998191.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202998191.7 |
| 一、收入： | 73897293.19 |
| 1.利息收入 | 17103463.79 |
| 存款利息收入 | 158647.27 |
| 债券利息收入 | 16944816.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68800273.84 |
| 股票投资收益 | 61507637.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3202248.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4090387.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12006444.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6350325.78 |
| 1.管理人报酬 | 2550521.07 |
| 2.托管费 | 425086.88 |
| 3.销售服务费 | 562.61 |
| 4.交易费用 | 378038.27 |
| 5.利息支出 | 2815892.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2815892.35 |
| 6.其他费用 | 123285.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67546967.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67546967.41 |
| 一、收入： | 157405448.31 |
| 1.利息收入 | 34173066.15 |
| 存款利息收入 | 237205.39 |
| 债券利息收入 | 33880481.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34024159.37 |
| 股票投资收益 | 28113749.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3418137.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2492272.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89204589.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3633.38 |
| 减：二、费用 | 11600730.61 |
| 1.管理人报酬 | 4555699.37 |
| 2.托管费 | 759283.16 |
| 3.销售服务费 | 3761.43 |
| 4.交易费用 | 352025.04 |
| 5.利息支出 | 5568300.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5568300.04 |
| 6.其他费用 | 246989.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145804717.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145804717.7 |
| 一、收入： | 69303777.19 |
| 1.利息收入 | 16544918.91 |
| 存款利息收入 | 99911.13 |
| 债券利息收入 | 16396450.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8764837.24 |
| 股票投资收益 | 6551076.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 532489.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1681271.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43990708.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3312.35 |
| 减：二、费用 | 5415383.26 |
| 1.管理人报酬 | 2176954.44 |
| 2.托管费 | 362825.72 |
| 3.销售服务费 | 2737.97 |
| 4.交易费用 | 137503.17 |
| 5.利息支出 | 2558443.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2558443.69 |
| 6.其他费用 | 121052.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63888393.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63888393.93 |
| 一、收入： | 12513938.35 |
| 1.利息收入 | 28085582.64 |
| 存款利息收入 | 63236.69 |
| 债券利息收入 | 27897607.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21118026.1 |
| 股票投资收益 | 17575323.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2221368.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1321333.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36690840.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1170.48 |
| 减：二、费用 | 7220619.22 |
| 1.管理人报酬 | 4133690.14 |
| 2.托管费 | 688948.34 |
| 3.销售服务费 | 6064.13 |
| 4.交易费用 | 304015.21 |
| 5.利息支出 | 1607453.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1607453.24 |
| 6.其他费用 | 385594.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5293319.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5293319.13 |
| 一、收入： | 9454005.56 |
| 1.利息收入 | 12605306.33 |
| 存款利息收入 | 28889.16 |
| 债券利息收入 | 12564870.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15847191.17 |
| 股票投资收益 | 12949428.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1763793.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1133969.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18999662.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1170.36 |
| 减：二、费用 | 3325880.71 |
| 1.管理人报酬 | 2060637.3 |
| 2.托管费 | 343439.6 |
| 3.销售服务费 | 3685.1 |
| 4.交易费用 | 179450.49 |
| 5.利息支出 | 486133.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 486133.4 |
| 6.其他费用 | 209468.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6128124.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6128124.85 |
| 一、收入： | 96492381.74 |
| 1.利息收入 | 29737540.42 |
| 存款利息收入 | 268122.8 |
| 债券利息收入 | 28651777.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12920124.85 |
| 股票投资收益 | 13985730.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2913038.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1847432.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53828764.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5952.0 |
| 减：二、费用 | 8155216.56 |
| 1.管理人报酬 | 3935443.38 |
| 2.托管费 | 655907.26 |
| 3.销售服务费 | 2991.84 |
| 4.交易费用 | 588436.09 |
| 5.利息支出 | 2570345.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2570345.64 |
| 6.其他费用 | 402092.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88337165.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88337165.18 |
| 一、收入： | 44445424.79 |
| 1.利息收入 | 15727935.05 |
| 存款利息收入 | 231964.62 |
| 债券利息收入 | 15136185.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4940801.16 |
| 股票投资收益 | 6500078.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2115309.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 556032.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23776567.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121.42 |
| 减：二、费用 | 4939071.37 |
| 1.管理人报酬 | 1942880.27 |
| 2.托管费 | 323813.41 |
| 3.销售服务费 | 282.75 |
| 4.交易费用 | 469435.06 |
| 5.利息支出 | 2005604.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2005604.45 |
| 6.其他费用 | 197055.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39506353.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39506353.42 |
