易方达瑞通混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
360971.62元 |
| 本期利润 |
105926.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1274982.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8529元 |
| 期末基金资产净值 |
2769917.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82691.15元 |
| 本期利润 |
155249.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4723116.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8432元 |
| 期末基金资产净值 |
10324470.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2959736.32元 |
| 本期利润 |
-15814665.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2061179.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8046元 |
| 期末基金资产净值 |
4623061.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-409310.53元 |
| 本期利润 |
-15974125.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40520351.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7831元 |
| 期末基金资产净值 |
95704342.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7080812.82元 |
| 本期利润 |
22600626.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188283780.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8062元 |
| 期末基金资产净值 |
444719380.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5013342.94元 |
| 本期利润 |
4627374.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74386141.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7955元 |
| 期末基金资产净值 |
168845158.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3475715.1元 |
| 本期利润 |
1909245.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12677415.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6045元 |
| 期末基金资产净值 |
36257623.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52097.8元 |
| 本期利润 |
44249.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140385.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3493元 |
| 期末基金资产净值 |
602008.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122775.07元 |
| 本期利润 |
326024.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86564.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2179元 |
| 期末基金资产净值 |
550873.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71489.9元 |
| 本期利润 |
201661.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
435258.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1556元 |
| 期末基金资产净值 |
3498473.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195244.16元 |
| 本期利润 |
40065.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237648.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1237元 |
| 期末基金资产净值 |
2201020.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139956.43元 |
| 本期利润 |
51777.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244070.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0967元 |
| 期末基金资产净值 |
2897987.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66299.91元 |
| 本期利润 |
183366.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
318249.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
6541712.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6577.33元 |
| 本期利润 |
18757.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8113.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
358274.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.69% |
