名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商沪深300地产等… | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等… | 0.4276 | 8.31% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商财富宝交易型货币… | 0.7545 | 2.21% |
招商招益宝货币B | 0.4952 | 2.14% |
招商招福宝货币B | 0.4623 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5124 | 2.04% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4249 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 32546.81 | -- | -- | 23768.15 | 73.03% | -- | -- |
2023-06-30 | 20065.68 | -- | -- | 12076.98 | 60.19% | -- | -- |
2022-12-31 | 19958.96 | -- | -- | 29962.09 | 150.12% | -- | -- |
2022-06-30 | 16240.84 | -- | -- | 14292.00 | 88.00% | -- | -- |
2021-12-31 | 30627.33 | -- | -- | -649.04 | -2.12% | -- | -- |
2021-06-30 | 13970.65 | -- | -- | -252.19 | -1.81% | -- | -- |
2020-12-31 | 11954.60 | -- | -- | -1982.01 | -16.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 5214.66 | -- | -- | 315.64 | 6.05% | -- | -- |
2019-12-31 | 5079.58 | -- | -- | 235.13 | 4.63% | -- | -- |
2019-06-30 | 1164.16 | -- | -- | 157.10 | 13.49% | -- | -- |
2018-12-31 | 3906.21 | -- | -- | 425.57 | 10.89% | -- | -- |
2018-06-30 | 2939.54 | -- | -- | 187.65 | 6.38% | -- | -- |
2017-12-31 | -314.44 | -- | -- | -1122.28 | 356.92% | -- | -- |
2017-06-30 | 224.92 | -- | -- | -38.30 | -17.03% | -- | -- |