【招商招旭纯债C(003860)，招商招旭纯债C(003860)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
建信利率债策略纯债债券C	1.4098	32.46%
西部利得聚禾混合A	0.7959	4.56%
西部利得聚禾混合C	0.7928	4.56%
融通行业景气混合A	1.3160	3.79%
西部利得新动力混合A	1.6859	3.78%
西部利得新动力混合C	1.6537	3.77%
融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.7430	3.75%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.8590	3.71%
融通中国风1号灵活配置混合C	1.7050	3.71%
融通行业景气混合C	1.2870	3.71%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
招商丰嘉混合C	1.266	5.85%
名称	万份收益	7日年化
招商招禧宝货币B	0.5444	1.84%
招商招益宝货币B	0.4767	1.76%
招商招福宝货币B	0.4537	1.67%
招商财富宝交易型货币…	0.5262	1.64%
招商招金宝货币B	0.4713	1.64%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.09%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.40%
兴全有机增长混合	1.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4407

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.25%	0.21%	0.32%	0.93%	2.11%	4.53%	7.03%	11.96%
沪深300	-6.36%	-0.47%	-5.54%	-10.33%	-12.00%	-14.93%	-19.27%	-34.70%
同类平均 [债券型]	3.67%	0.18%	0.42%	1.13%	2.37%	4.89%	7.70%	12.08%
同类排名 [债券型]	1137\|2443	416\|2792	1290\|2779	1245\|2717	1198\|2542	867\|2268	679\|1922	445\|1650
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中上	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-09-18	1.3679	1.6889	0.11%
2024-09-13	1.3664	1.6874	0.07%
2024-09-12	1.3655	1.6865	0.03%
2024-09-11	1.3651	1.6861	0.03%
2024-09-10	1.3647	1.6857	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商招旭纯债C(003860)基金经理

郭敏:郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商招旭纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月29日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月30日至今)、招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年12月18日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月19日至今)。2020年5月22日起任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月18日起担任招商安锦债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：11.84%

持有份额

截至2024-06-30 招商招旭纯债C期末总份额为11.42亿份，相比增加1.87亿份 (本季申购数为4.37亿份，赎回数为2.50亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.新华利率债…	86.44%
2.百嘉百臻利…	50.72%
3.百嘉百臻利…	50.70%
4.恒生前海恒…	50.30%
5.恒生前海恒…	50.16%
6.建信利率债…	33.92%
7.国联安增祺…	33.23%
8.博时上证3…	7.34%
9.鹏扬中债-…	7.07%
1700.招商招旭纯…	0.93%

名称	增长率
1.新华利率债…	87.09%
2.恒生前海恒…	48.66%
3.恒生前海恒…	46.63%
4.湘财鑫睿债…	37.84%
5.申万菱信安…	37.70%
6.湘财鑫睿债…	37.59%
7.申万菱信安…	37.18%
8.建信利率债…	35.23%
9.国联安增祺…	35.06%
1666.招商招旭纯…	2.11%

名称	增长率
1.兴合锦安利…	194.71%
2.兴合锦安利…	183.65%
3.新华利率债…	88.96%
4.同泰恒利纯…	78.34%
5.同泰恒利纯…	77.98%
6.国联安增祺…	39.14%
7.建信利率债…	37.49%
8.湘财鑫利纯…	30.63%
9.湘财鑫利纯…	29.63%
1229.招商招旭纯…	4.53%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	733.55%
2.南方宝元债…	601.85%
3.长盛全债指…	389.10%
4.东方臻宝纯…	373.98%
5.富国天利增…	348.88%
6.永赢双利债…	260.60%
7.金信民兴债…	258.27%
8.易方达安心…	253.15%
9.易方达增强…	252.85%
249.招商招旭纯…	81.04%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.22%	1.25%	1.12%	0.63%	1.56%	1.72%	-1.36%	1.30%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	1435\|3366	1331\|3230	639\|3112	891\|2943	287\|2851	343\|2778	2334\|2732	532\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	中上	领先	领先	落后	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.13%	1.72%	6.07%	3.56%	5.98%	7.71%	30.56%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	374\|3112	1863\|2732	207\|2413	303\|2201	140\|1724	196\|1271	2\|1021	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	领先	领先	领先	领先	领先	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
郭敏	2018-12-07	至今	5年零288天	28.86%
许强	2016-12-15	2018-12-07	1年零357天	40.5%