【招商招旭纯债C(003860)，招商招旭纯债C(003860)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.5780	9.05%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币)	0.8385	7.35%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币)	0.8171	7.33%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0379	7.18%
长盛环球行业混合(QDII)	1.0790	6.83%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.1753	6.75%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5599	6.73%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5679	6.73%
天弘中证中美互联网(QDII)C	1.1630	6.71%
鹏华港美互联股票(LOF)	1.1656	6.17%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商中证全球中国互联…	0.9725	7.61%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
名称	万份收益	7日年化
招商招禧宝货币B	0.5531	2.04%
招商招益宝货币B	0.5331	1.97%
招商招利宝货币B	0.4956	1.88%
招商财富宝交易型货币…	0.5463	1.86%
招商保证金快线D	0.5008	1.85%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.86%
鹏华中证国防指数(LOF)A	3.10%
兴全有机增长混合	0.10%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.503

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.79%	0.14%	0.45%	1.11%	2.64%	4.36%	7.53%	12.99%
沪深300	8.05%	1.52%	3.47%	10.49%	0.73%	-9.94%	-6.39%	-27.70%
同类平均 [债券型]	1.88%	0.17%	0.38%	1.23%	2.64%	4.49%	7.74%	12.29%
同类排名 [债券型]	1190\|2678	1436\|2828	1153\|2792	1439\|2720	1031\|2550	686\|2378	575\|2037	323\|1742
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	中下	中上	中上	中上	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-07

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-07	1.3486	1.6696	0.07%
2024-05-06	1.3476	1.6686	0.07%
2024-04-30	1.3467	1.6677	0.04%
2024-04-29	1.3461	1.6671	-0.10%
2024-04-26	1.3474	1.6684	-0.07%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商招旭纯债C(003860)基金经理

郭敏:郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商招旭纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月29日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月30日至今)、招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年12月18日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月19日至今)。2020年5月22日起任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月18日起担任招商安锦债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：10.11%

持有份额

截至2024-03-31 招商招旭纯债C期末总份额为9.55亿份，相比增加0.98亿份 (本季申购数为3.84亿份，赎回数为2.86亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.09%
2.金信民富债…	40.92%
3.湘财鑫睿债…	36.89%
4.湘财鑫睿债…	36.88%
5.南方兴利半…	23.24%
6.兴业安弘3…	14.36%
7.博时转债增…	14.03%
8.博时转债增…	13.89%
9.西部利得鑫…	13.22%
3064.招商招旭纯…	1.11%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.65%
2.明亚久安9…	156.64%
3.同泰恒利纯…	74.54%
4.同泰恒利纯…	74.37%
5.南方兴利半…	25.05%
6.淳厚稳鑫债…	17.31%
7.工银可转债…	16.52%
8.兴业安弘3…	15.91%
9.鹏扬中债-…	10.38%
1693.招商招旭纯…	2.64%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.68%
2.金鹰添盈纯…	134.45%
3.同泰恒利纯…	125.11%
4.同泰恒利纯…	122.05%
5.蜂巢丰嘉债…	68.95%
6.蜂巢丰嘉债…	68.46%
7.同泰恒盛债…	28.53%
8.同泰恒盛债…	28.27%
9.南方兴利半…	27.43%
1000.招商招旭纯…	4.36%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.88%
2.南方宝元债…	631.59%
3.长盛全债指…	387.39%
4.东方臻宝纯…	366.18%
5.富国天利增…	349.82%
6.易方达安心…	267.95%
7.永赢双利债…	261.13%
8.易方达增强…	254.48%
9.金信民兴债…	254.12%
278.招商招旭纯…	78.48%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.25%	1.12%	0.63%	1.56%	1.72%	-1.36%	1.30%	1.17%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1331\|3230	639\|3114	891\|2943	287\|2851	343\|2778	2334\|2732	532\|2598	581\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	领先	领先	落后	领先	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.13%	1.72%	6.07%	3.56%	5.98%	7.71%	30.56%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	374\|3114	1863\|2732	207\|2413	303\|2201	140\|1724	196\|1271	2\|1021	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	领先	领先	领先	领先	领先	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
郭敏	2018-12-07	至今	5年零154天	27.05%
许强	2016-12-15	2018-12-07	1年零357天	40.5%