嘉实新能源新材料股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1805079.22 |
存出保证金 |
140841.71 |
交易性金融资产 |
3661937300.32 |
股票投资 |
3570030397.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
91906903.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2802574.5 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3823551.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3772964376.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11228167.01 |
应付管理人报酬 |
3763966.03 |
应付托管费 |
627327.67 |
应付销售服务费 |
456832.87 |
应付税费 |
18.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
614126.16 |
负债合计 |
16690438.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
2231683620.93 |
所有者权益合计 |
3756273938.38 |
负债和所有者权益合计 |
3772964376.86 |
资产: |
银行存款 |
375034707.44 |
结算备付金 |
1317868.58 |
存出保证金 |
479168.32 |
交易性金融资产 |
4622182344.37 |
股票投资 |
4487761788.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
134420555.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19223134.22 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5170548.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5023407771.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16215658.68 |
应付赎回款 |
30625052.18 |
应付管理人报酬 |
5960591.16 |
应付托管费 |
993431.88 |
应付销售服务费 |
557843.29 |
应付税费 |
257.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
836143.03 |
负债合计 |
55188977.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
2341973007.44 |
所有者权益合计 |
4968218793.69 |
负债和所有者权益合计 |
5023407771.0 |
资产: |
银行存款 |
208993478.39 |
结算备付金 |
5525662.88 |
存出保证金 |
950967.42 |
交易性金融资产 |
4823450686.74 |
股票投资 |
4548652927.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
274797759.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7069449.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5045990245.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14.47 |
应付赎回款 |
13032172.92 |
应付管理人报酬 |
6714128.79 |
应付托管费 |
1119021.43 |
应付销售服务费 |
547683.72 |
应付税费 |
253.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1758447.45 |
负债合计 |
23171721.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
2121140465.68 |
所有者权益合计 |
5022818523.43 |
负债和所有者权益合计 |
5045990245.32 |
资产: |
银行存款 |
470070230.83 |
结算备付金 |
1174444.17 |
存出保证金 |
773558.0 |
交易性金融资产 |
6508075155.8 |
股票投资 |
6190300688.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
317774467.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54967888.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7035061277.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
119919331.2 |
应付赎回款 |
77256087.15 |
应付管理人报酬 |
7904801.99 |
应付托管费 |
1317467.02 |
应付销售服务费 |
672044.89 |
应付税费 |
49.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1988423.14 |
负债合计 |
209058204.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
2063295794.75 |
所有者权益合计 |
6826003072.81 |
负债和所有者权益合计 |
7035061277.26 |
资产: |
银行存款 |
622407650.2 |
结算备付金 |
7105853.95 |
存出保证金 |
1426004.2 |
交易性金融资产 |
7098004697.02 |
股票投资 |
7098004697.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
74626.25 |
应收利息 |
68142.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15254504.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7744341478.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
28974913.4 |
应付管理人报酬 |
9864504.86 |
应付托管费 |
1644084.15 |
应付销售服务费 |
735240.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255191.86 |
负债合计 |
43705292.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
2163500558.87 |
所有者权益合计 |
7700636186.3 |
负债和所有者权益合计 |
7744341478.34 |
资产: |
银行存款 |
958395965.69 |
结算备付金 |
2311522.87 |
存出保证金 |
820253.58 |
交易性金融资产 |
4612202346.0 |
股票投资 |
4547679649.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
64522696.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
30467815.13 |
应收利息 |
221875.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
81360585.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5685780363.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
125570650.41 |
应付管理人报酬 |
6259263.19 |
应付托管费 |
1043210.56 |
应付销售服务费 |
317256.44 |
应付税费 |
760.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
234423.56 |
负债合计 |
135066212.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
1705087489.73 |
所有者权益合计 |
5550714150.94 |
负债和所有者权益合计 |
5685780363.73 |
资产: |
银行存款 |
637000713.86 |
结算备付金 |
2925986.93 |
存出保证金 |
201895.99 |
交易性金融资产 |
3125803947.8 |
股票投资 |
3125803947.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
33870.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
36539498.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3802505913.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
79518478.5 |
应付赎回款 |
63237283.6 |
应付管理人报酬 |
3643039.6 |
应付托管费 |
607173.25 |
应付销售服务费 |
190249.0 |
应付税费 |
2.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
261450.06 |
负债合计 |
148634591.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
1298185160.54 |
所有者权益合计 |
3653871321.7 |
负债和所有者权益合计 |
3802505913.34 |
资产: |
银行存款 |
76369031.48 |
结算备付金 |
52355.33 |
存出保证金 |
183564.89 |
交易性金融资产 |
972061095.72 |
股票投资 |
972061095.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
407124.33 |
应收利息 |
9020.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15301981.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1064384173.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
25949137.44 |
应付管理人报酬 |
1124385.7 |
应付托管费 |
187397.62 |
应付销售服务费 |
80697.07 |
应付税费 |
24.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132338.5 |
负债合计 |
27894455.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
575672107.32 |
所有者权益合计 |
1036489718.41 |
负债和所有者权益合计 |
1064384173.81 |
资产: |
银行存款 |
57206210.47 |
结算备付金 |
1078471.62 |
存出保证金 |
87891.93 |
交易性金融资产 |
564519015.58 |
股票投资 |
542529015.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21990000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
352701.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
44942125.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
668186417.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
34723472.58 |
应付赎回款 |
8132819.85 |
应付管理人报酬 |
712347.24 |
应付托管费 |
118724.56 |
应付销售服务费 |
82459.8 |
应付税费 |
8.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201852.01 |
负债合计 |
44271863.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
461190397.91 |
所有者权益合计 |
623914554.19 |
负债和所有者权益合计 |
668186417.23 |
资产: |
银行存款 |
12446284.68 |
结算备付金 |
74419.83 |
存出保证金 |
81063.35 |
交易性金融资产 |
398449356.01 |
股票投资 |
378443356.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20006000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
650725.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
243149.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
411944998.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2160881.16 |
应付管理人报酬 |
505485.99 |
应付托管费 |
84247.67 |
应付销售服务费 |
22857.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99656.49 |
负债合计 |
3009391.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
390953226.48 |
所有者权益合计 |
408935606.91 |
负债和所有者权益合计 |
411944998.6 |
资产: |
银行存款 |
11961479.11 |
结算备付金 |
281169.69 |
存出保证金 |
52063.8 |
交易性金融资产 |
251379292.39 |
股票投资 |
231315292.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20064000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
40296.06 |
应收利息 |
320105.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
387467.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
264421874.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
284450.05 |
应付赎回款 |
613158.72 |
应付管理人报酬 |
340063.21 |
应付托管费 |
56677.19 |
应付销售服务费 |
8019.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
380105.11 |
负债合计 |
1764660.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
312980896.61 |
所有者权益合计 |
262657213.99 |
负债和所有者权益合计 |
264421874.6 |
资产: |
银行存款 |
9381299.06 |
结算备付金 |
200869.59 |
存出保证金 |
144901.91 |
交易性金融资产 |
274804716.87 |
股票投资 |
254778716.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20026000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
534410.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
348625.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
285414823.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1110250.35 |
应付管理人报酬 |
364679.19 |
应付托管费 |
60779.87 |
应付销售服务费 |
7404.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198410.63 |
负债合计 |
1850490.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
306443246.57 |
所有者权益合计 |
283564333.03 |
负债和所有者权益合计 |
285414823.41 |
资产: |
银行存款 |
12240825.43 |
结算备付金 |
688172.44 |
存出保证金 |
265738.18 |
交易性金融资产 |
486699337.45 |
股票投资 |
466839337.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19860000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5028172.54 |
应收利息 |
159190.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2220540.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
507301977.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1684996.19 |
应付管理人报酬 |
642486.16 |
应付托管费 |
107080.99 |
应付销售服务费 |
12137.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
325603.89 |
负债合计 |
3135202.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
434611870.66 |
所有者权益合计 |
504166774.31 |
负债和所有者权益合计 |
507301977.21 |
资产: |
银行存款 |
466717712.26 |
结算备付金 |
1531294.27 |
存出保证金 |
380172.47 |
交易性金融资产 |
785750034.83 |
股票投资 |
782431788.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3318245.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
299900000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
87189.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15560.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1554381963.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
349902561.82 |
应付赎回款 |
414392.17 |
应付管理人报酬 |
1456458.03 |
应付托管费 |
242743.01 |
应付销售服务费 |
7683.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
37793.81 |
负债合计 |
352502766.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
1222498248.48 |
所有者权益合计 |
1201879197.4 |
负债和所有者权益合计 |
1554381963.9 |