| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.02% | 1.56% | -2.90% | 0.61% | -11.26% | -31.99% | -36.64% | -46.23% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[股票型] | -2.19% | 2.57% | 1.10% | 7.38% | -1.46% | -14.37% | -3.91% | -24.61% |
| 同类排名[股票型] |
833|944 | 576|965 | 860|958 | 815|945 | 810|912 | 826|862 | 741|750 | 519|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.4361 | 1.4361 | 2.12% | |
| 2024-04-25 | 1.4063 | 1.4063 | 1.23% | |
| 2024-04-24 | 1.3892 | 1.3892 | -0.06% | |
| 2024-04-23 | 1.39 | 1.39 | -0.38% | |
| 2024-04-22 | 1.3953 | 1.3953 | -1.33% |
截至2024-03-31 嘉实新能源新材料股票C期末总份额为6.06亿份，相比减少0.58亿份 (本季申购数为1.01亿份，赎回数为1.59亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 163.00 | 31003.13 | 9.81% |
| 603659 | 璞泰来 | 1197.00 | 22930.75 | 7.25% |
| 002812 | 恩捷股份 | 524.00 | 21799.86 | 6.90% |
| 300037 | 新宙邦 | 630.00 | 21676.10 | 6.86% |
| 002850 | 科达利 | 240.00 | 19712.50 | 6.24% |
| 002709 | 天赐材料 | 845.00 | 18799.54 | 5.95% |
| 601799 | 星宇股份 | 124.00 | 17368.64 | 5.49% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 362.00 | 14199.08 | 4.49% |
| 603799 | 华友钴业 | 491.00 | 13342.50 | 4.22% |
| 688116 | 天奈科技 | 603.00 | 13057.70 | 4.13% |
