| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
| 金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
| 金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2816795.34 |
| 1.利息收入 | 3309.52 |
| 存款利息收入 | 3309.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2332361.31 |
| 股票投资收益 | -2476687.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -139443.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283769.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-559688.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71944.61 |
| 减：二、费用 | 388030.76 |
| 1.管理人报酬 | 273176.28 |
| 2.托管费 | 45529.3 |
| 3.销售服务费 | 54.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26171.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26171.3 |
| 6.其他费用 | 43080.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3204826.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3204826.1 |
| 一、收入： | -3077114.03 |
| 1.利息收入 | 1983.66 |
| 存款利息收入 | 1983.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-844719.98 |
| 股票投资收益 | -1027148.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7863.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174564.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2261891.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27513.99 |
| 减：二、费用 | 211976.82 |
| 1.管理人报酬 | 148671.15 |
| 2.托管费 | 24778.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15044.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15044.55 |
| 6.其他费用 | 23476.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3289090.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3289090.85 |
| 一、收入： | -5963582.48 |
| 1.利息收入 | 8374.09 |
| 存款利息收入 | 6138.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5479211.89 |
| 股票投资收益 | -5519984.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40436.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-551231.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58486.37 |
| 减：二、费用 | 243805.29 |
| 1.管理人报酬 | 176005.4 |
| 2.托管费 | 29334.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38465.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6207387.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6207387.77 |
| 一、收入： | -1259307.96 |
| 1.利息收入 | 4739.16 |
| 存款利息收入 | 2503.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1404751.38 |
| 股票投资收益 | -1430242.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25154.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129283.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11420.53 |
| 减：二、费用 | 126657.98 |
| 1.管理人报酬 | 91780.25 |
| 2.托管费 | 15296.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19580.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1385965.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1385965.94 |
| 一、收入： | 4528042.51 |
| 1.利息收入 | 17695.94 |
| 存款利息收入 | 9862.98 |
| 债券利息收入 | 39.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7307379.24 |
| 股票投资收益 | 7187477.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 704.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119197.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2949900.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152868.14 |
| 减：二、费用 | 842639.54 |
| 1.管理人报酬 | 340627.01 |
| 2.托管费 | 56771.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 404680.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40560.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3685402.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3685402.97 |
| 一、收入： | 1918205.78 |
| 1.利息收入 | 4598.04 |
| 存款利息收入 | 4558.56 |
| 债券利息收入 | 39.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2187084.18 |
| 股票投资收益 | 2074327.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 704.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112052.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-354559.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81082.9 |
| 减：二、费用 | 506306.03 |
| 1.管理人报酬 | 200963.35 |
| 2.托管费 | 33493.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 226916.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44931.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1411899.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1411899.75 |
| 一、收入： | 17541464.44 |
| 1.利息收入 | 30396.01 |
| 存款利息收入 | 30396.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23291239.33 |
| 股票投资收益 | 23084138.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207100.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6069618.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289447.77 |
| 减：二、费用 | 1479611.63 |
| 1.管理人报酬 | 756332.05 |
| 2.托管费 | 126055.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 434827.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162396.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16061852.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16061852.81 |
| 一、收入： | 17705948.7 |
| 1.利息收入 | 22076.42 |
| 存款利息收入 | 22076.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19958917.2 |
| 股票投资收益 | 19775855.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183061.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2454420.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179375.63 |
| 减：二、费用 | 979507.13 |
| 1.管理人报酬 | 485341.64 |
| 2.托管费 | 80890.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 329078.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84196.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16726441.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16726441.57 |
| 一、收入： | 30057942.79 |
| 1.利息收入 | 780161.63 |
| 存款利息收入 | 500877.42 |
| 债券利息收入 | 84.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6727134.65 |
| 股票投资收益 | 6082471.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191591.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 453072.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22480290.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70356.16 |
| 减：二、费用 | 3823879.65 |
| 1.管理人报酬 | 2436016.07 |
| 2.托管费 | 406002.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 817325.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164535.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26234063.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26234063.14 |
| 一、收入： | 21997677.58 |
| 1.利息收入 | 563909.32 |
| 存款利息收入 | 300639.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7900967.49 |
| 股票投资收益 | 7705100.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195867.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13487409.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45391.72 |
| 减：二、费用 | 2181216.15 |
| 1.管理人报酬 | 1336132.89 |
| 2.托管费 | 222688.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 471165.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151228.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19816461.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19816461.43 |
| 一、收入： | -30656173.7 |
| 1.利息收入 | 2829503.79 |
| 存款利息收入 | 798883.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21301044.47 |
| 股票投资收益 | -24196539.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2895494.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12955146.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
770513.8 |
| 减：二、费用 | 5086870.29 |
| 1.管理人报酬 | 3674637.76 |
| 2.托管费 | 612439.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 495191.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304601.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35743043.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35743043.99 |
| 一、收入： | -11688102.1 |
| 1.利息收入 | 2151078.05 |
| 存款利息收入 | 544109.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3689936.08 |
| 股票投资收益 | 908359.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2781577.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18236556.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
707440.26 |
| 减：二、费用 | 2631234.16 |
| 1.管理人报酬 | 2009791.29 |
| 2.托管费 | 334965.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149020.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137456.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14319336.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14319336.26 |
