| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
| 金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
| 金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2646057.66元 |
| 本期利润 | -3206590.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7115527.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3021元 |
| 期末基金资产净值 | 16437596.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1027199.15元 |
| 本期利润 | -3289090.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9409378.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3124元 |
| 期末基金资产净值 | 20708175.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5656156.72元 |
| 本期利润 | -6207387.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -53.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -41.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2967362.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2201元 |
| 期末基金资产净值 | 10514574.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1515249.67元 |
| 本期利润 | -1385965.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2514214.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2074元 |
| 期末基金资产净值 | 14636117.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6635303.78元 |
| 本期利润 | 3685402.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3795618.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3347元 |
| 期末基金资产净值 | 15134982.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1766459.09元 |
| 本期利润 | 1411899.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4758265.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2346元 |
| 期末基金资产净值 | 25042596.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22131471.48元 |
| 本期利润 | 16061852.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4574270.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1616元 |
| 期末基金资产净值 | 32879319.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19180862.12元 |
| 本期利润 | 16726441.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7542305.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1975元 |
| 期末基金资产净值 | 45732378.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3753772.79元 |
| 本期利润 | 26234063.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11412790.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0877元 |
| 期末基金资产净值 | 128979633.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6329052.38元 |
| 本期利润 | 19816461.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12126075.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0717元 |
| 期末基金资产净值 | 160006167.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22787897.17元 |
| 本期利润 | -35743043.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30675671.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1392元 |
| 期末基金资产净值 | 189743013.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3917220.23元 |
| 本期利润 | -14319336.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12511030.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0478元 |
| 期末基金资产净值 | 249332725.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.78% |
