]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4154609.67 |
| 1.利息收入 | 517036.0 |
| 存款利息收入 | 103396.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6021982.76 |
| 股票投资收益 | -8026681.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1741018.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 263680.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1350278.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58.32 |
| 减：二、费用 | 1771018.55 |
| 1.管理人报酬 | 1267257.11 |
| 2.托管费 | 253451.45 |
| 3.销售服务费 | 64609.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179056.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5925628.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5925628.22 |
| 一、收入： | -955983.45 |
| 1.利息收入 | 277324.17 |
| 存款利息收入 | 56804.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3168783.02 |
| 股票投资收益 | -4314892.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 967946.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178162.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1935475.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 952804.33 |
| 1.管理人报酬 | 672703.55 |
| 2.托管费 | 134540.69 |
| 3.销售服务费 | 33768.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108140.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1908787.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1908787.78 |
| 一、收入： | -9349580.87 |
| 1.利息收入 | 130937.41 |
| 存款利息收入 | 68773.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5439548.24 |
| 股票投资收益 | -10409874.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4675775.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 294551.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4065092.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24122.9 |
| 减：二、费用 | 2752331.1 |
| 1.管理人报酬 | 2012618.72 |
| 2.托管费 | 402523.76 |
| 3.销售服务费 | 93332.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227333.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12101911.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12101911.97 |
| 一、收入： | -2149687.37 |
| 1.利息收入 | 62395.58 |
| 存款利息收入 | 30331.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4785766.74 |
| 股票投资收益 | -7405918.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2441620.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178531.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2573683.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1437738.42 |
| 1.管理人报酬 | 1052578.33 |
| 2.托管费 | 210515.68 |
| 3.销售服务费 | 48363.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117490.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3587425.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3587425.79 |
| 一、收入： | 8069264.38 |
| 1.利息收入 | 4945547.17 |
| 存款利息收入 | 122972.44 |
| 债券利息收入 | 4177635.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20468717.5 |
| 股票投资收益 | 20047801.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31453.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452369.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17389785.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44784.83 |
| 减：二、费用 | 4134948.23 |
| 1.管理人报酬 | 2374470.92 |
| 2.托管费 | 474894.14 |
| 3.销售服务费 | 224949.61 |
| 4.交易费用 | 829708.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220437.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3934316.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3934316.15 |
| 一、收入： | 8743938.57 |
| 1.利息收入 | 2937984.84 |
| 存款利息收入 | 39330.7 |
| 债券利息收入 | 2605981.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15592092.32 |
| 股票投资收益 | 15406320.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -180075.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365847.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9786138.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2023915.55 |
| 1.管理人报酬 | 1254819.31 |
| 2.托管费 | 250963.85 |
| 3.销售服务费 | 132244.13 |
| 4.交易费用 | 270804.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108989.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6720023.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6720023.02 |
| 一、收入： | 86173863.18 |
| 1.利息收入 | 9247566.72 |
| 存款利息收入 | 348888.95 |
| 债券利息收入 | 7543054.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66578301.85 |
| 股票投资收益 | 65948520.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51374.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 578406.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10169924.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178070.14 |
| 减：二、费用 | 7415974.72 |
| 1.管理人报酬 | 4530453.23 |
| 2.托管费 | 906090.63 |
| 3.销售服务费 | 567702.32 |
| 4.交易费用 | 1188291.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219244.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78757888.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78757888.46 |
| 一、收入： | 39473805.48 |
| 1.利息收入 | 5722081.66 |
| 存款利息收入 | 224168.9 |
| 债券利息收入 | 5062569.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15359471.52 |
| 股票投资收益 | 14754129.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124729.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 480612.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18392252.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4382157.16 |
| 1.管理人报酬 | 2691685.35 |
| 2.托管费 | 538337.03 |
| 3.销售服务费 | 346673.44 |
| 4.交易费用 | 696074.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108437.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35091648.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35091648.32 |
| 一、收入： | 36200061.74 |
| 1.利息收入 | 7964197.28 |
| 存款利息收入 | 349639.1 |
| 债券利息收入 | 6244286.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16626575.21 |
| 股票投资收益 | 16310979.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -226343.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 541939.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11511574.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97715.02 |
| 减：二、费用 | 5117717.12 |
| 1.管理人报酬 | 3219286.15 |
| 2.托管费 | 643857.22 |
| 3.销售服务费 | 337567.64 |
| 4.交易费用 | 693721.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223103.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31082344.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31082344.62 |
| 一、收入： | 18202701.49 |
| 1.利息收入 | 3024758.78 |
| 存款利息收入 | 84565.5 |
| 债券利息收入 | 2726214.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4451050.31 |
| 股票投资收益 | 4232437.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -133363.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351977.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10726892.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1693683.25 |
| 1.管理人报酬 | 1085700.07 |
| 2.托管费 | 217140.01 |
| 3.销售服务费 | 78802.79 |
| 4.交易费用 | 196290.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115750.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16509018.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16509018.24 |
| 一、收入： | -1508859.77 |
| 1.利息收入 | 2298407.85 |
| 存款利息收入 | 353298.98 |
| 债券利息收入 | 1680952.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1821633.41 |
| 股票投资收益 | -1903103.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31930.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49540.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1985634.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1377420.2 |
| 1.管理人报酬 | 832633.71 |
| 2.托管费 | 166526.7 |
| 3.销售服务费 | 60509.77 |
| 4.交易费用 | 73758.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243991.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2886279.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2886279.97 |
