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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1127473.88元 |
| 本期利润 | -932698.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1650676.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1094元 |
| 期末基金资产净值 | 13432144.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -580194.85元 |
| 本期利润 | -302430.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1565467.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0757元 |
| 期末基金资产净值 | 19127599.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1140858.66元 |
| 本期利润 | -1699256.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1263036.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.061元 |
| 期末基金资产净值 | 19430030.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -851308.56元 |
| 本期利润 | -514079.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -425309.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 28342176.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6197361.94元 |
| 本期利润 | 897654.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88769.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 28856255.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4879461.56元 |
| 本期利润 | 1931961.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12113756.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1884元 |
| 期末基金资产净值 | 76411163.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23825513.61元 |
| 本期利润 | 27634018.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7663112.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1192元 |
| 期末基金资产净值 | 74479201.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5926025.92元 |
| 本期利润 | 12691360.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12355495.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0671元 |
| 期末基金资产净值 | 208052016.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4805088.63元 |
| 本期利润 | 8429017.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6429469.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 195360655.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1136456.03元 |
| 本期利润 | 3361534.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 901571.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0204元 |
| 期末基金资产净值 | 46835981.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -234884.46元 |
| 本期利润 | -647218.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -647218.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0147元 |
| 期末基金资产净值 | 43474446.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.47% |
