]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 177.10 | 126.73 | 71.56% | 25.35 | 14.31% | -- | -- | 6.46 | 3.65% |
| 2023-06-30 | 95.28 | 67.27 | 70.60% | 13.45 | 14.12% | -- | -- | 3.38 | 3.54% |
| 2022-12-31 | 275.23 | 201.26 | 73.12% | 40.25 | 14.62% | -- | -- | 9.33 | 3.39% |
| 2022-06-30 | 143.77 | 105.26 | 73.21% | 21.05 | 14.64% | -- | -- | 4.84 | 3.36% |
| 2021-12-31 | 413.49 | 237.45 | 57.42% | 47.49 | 11.48% | 82.97 | 20.07% | 22.49 | 5.44% |
| 2021-06-30 | 202.39 | 125.48 | 62.00% | 25.10 | 12.40% | 27.08 | 13.38% | 13.22 | 6.53% |
| 2020-12-31 | 741.60 | 453.05 | 61.09% | 90.61 | 12.22% | 118.83 | 16.02% | 56.77 | 7.66% |
| 2020-06-30 | 438.22 | 269.17 | 61.42% | 53.83 | 12.28% | 69.61 | 15.88% | 34.67 | 7.91% |
| 2019-12-31 | 511.77 | 321.93 | 62.90% | 64.39 | 12.58% | 69.37 | 13.56% | 33.76 | 6.60% |
| 2019-06-30 | 169.37 | 108.57 | 64.10% | 21.71 | 12.82% | 19.63 | 11.59% | 7.88 | 4.65% |
| 2018-12-31 | 137.74 | 83.26 | 60.45% | 16.65 | 12.09% | 7.38 | 5.35% | 6.05 | 4.39% |
