| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 173534.78 |
| 1.利息收入 | 88778.07 |
| 存款利息收入 | 14857.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-963611.46 |
| 股票投资收益 | -214625.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -749519.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 533.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1048018.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349.88 |
| 减：二、费用 | 1356536.26 |
| 1.管理人报酬 | 601156.78 |
| 2.托管费 | 171759.04 |
| 3.销售服务费 | 293648.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 106022.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106022.57 |
| 6.其他费用 | 183418.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1183001.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1183001.48 |
| 一、收入： | 1332532.81 |
| 1.利息收入 | 55249.57 |
| 存款利息收入 | 8502.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42712.77 |
| 股票投资收益 | -110307.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67594.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1319800.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195.96 |
| 减：二、费用 | 772562.52 |
| 1.管理人报酬 | 346854.21 |
| 2.托管费 | 99101.15 |
| 3.销售服务费 | 168361.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 65413.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65413.44 |
| 6.其他费用 | 92497.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
559970.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
559970.29 |
| 一、收入： | 1972016.67 |
| 1.利息收入 | 257322.2 |
| 存款利息收入 | 15564.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4296215.02 |
| 股票投资收益 | -289774.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4585989.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2668517.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86996.76 |
| 减：二、费用 | 2636688.22 |
| 1.管理人报酬 | 1254128.8 |
| 2.托管费 | 358322.5 |
| 3.销售服务费 | 544367.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 278184.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 278184.32 |
| 6.其他费用 | 201546.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-664671.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-664671.55 |
| 一、收入： | 3769200.39 |
| 1.利息收入 | 211713.67 |
| 存款利息收入 | 7996.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5023689.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5023689.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1544568.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78365.19 |
| 减：二、费用 | 1491845.68 |
| 1.管理人报酬 | 729444.35 |
| 2.托管费 | 208412.61 |
| 3.销售服务费 | 305528.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 137169.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137169.64 |
| 6.其他费用 | 111290.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2277354.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2277354.71 |
| 一、收入： | 5895814.19 |
| 1.利息收入 | 2359968.45 |
| 存款利息收入 | 9916.81 |
| 债券利息收入 | 2268803.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1746847.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1746847.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1629841.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159156.97 |
| 减：二、费用 | 1267707.21 |
| 1.管理人报酬 | 480450.62 |
| 2.托管费 | 137271.56 |
| 3.销售服务费 | 213425.0 |
| 4.交易费用 | 35150.65 |
| 5.利息支出 | 177567.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177567.8 |
| 6.其他费用 | 223841.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4628106.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4628106.98 |
| 一、收入： | 1168317.98 |
| 1.利息收入 | 667666.39 |
| 存款利息收入 | 2424.25 |
| 债券利息收入 | 651943.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
417409.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417409.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78583.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4659.44 |
| 减：二、费用 | 423804.58 |
| 1.管理人报酬 | 138209.2 |
| 2.托管费 | 39488.28 |
| 3.销售服务费 | 47958.95 |
| 4.交易费用 | 18487.81 |
| 5.利息支出 | 75843.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75843.12 |
| 6.其他费用 | 103817.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
744513.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
744513.4 |
| 一、收入： | 7326351.61 |
| 1.利息收入 | 4109930.17 |
| 存款利息收入 | 22603.62 |
| 债券利息收入 | 4031394.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3806489.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3806489.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-768287.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178219.38 |
| 减：二、费用 | 1762526.99 |
| 1.管理人报酬 | 822894.03 |
| 2.托管费 | 235112.54 |
| 3.销售服务费 | 259204.15 |
| 4.交易费用 | 37729.9 |
| 5.利息支出 | 170851.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170851.24 |
| 6.其他费用 | 236734.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5563824.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5563824.62 |
| 一、收入： | 5921026.86 |
| 1.利息收入 | 2737972.89 |
| 存款利息收入 | 16133.69 |
| 债券利息收入 | 2683210.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3900722.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3900722.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-875245.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157577.46 |
| 减：二、费用 | 1189531.89 |
| 1.管理人报酬 | 558911.97 |
| 2.托管费 | 159689.09 |
| 3.销售服务费 | 177583.26 |
| 4.交易费用 | 26152.33 |
| 5.利息支出 | 134520.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134520.91 |
| 6.其他费用 | 132673.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4731494.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4731494.97 |
| 一、收入： | 91167991.99 |
| 1.利息收入 | 96282919.6 |
| 存款利息收入 | 366578.04 |
| 债券利息收入 | 85128142.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3676999.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3676999.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2239698.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
801770.73 |
| 减：二、费用 | 27774829.75 |
| 1.管理人报酬 | 20333556.7 |
| 2.托管费 | 5809587.69 |
| 3.销售服务费 | 249647.65 |
| 4.交易费用 | 99842.89 |
| 5.利息支出 | 961429.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 961429.72 |
| 6.其他费用 | 300884.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63393162.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63393162.24 |
| 一、收入： | 13332098.48 |
| 1.利息收入 | 13608719.66 |
| 存款利息收入 | 45730.62 |
| 债券利息收入 | 12853543.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1052512.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1052512.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1464344.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135211.27 |
| 减：二、费用 | 3976662.61 |
| 1.管理人报酬 | 2529550.49 |
| 2.托管费 | 722728.76 |
| 3.销售服务费 | 158748.65 |
| 4.交易费用 | 21481.3 |
| 5.利息支出 | 299787.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 299787.4 |
| 6.其他费用 | 244338.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9355435.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9355435.87 |
| 一、收入： | 19984846.94 |
| 1.利息收入 | 10191122.31 |
| 存款利息收入 | 38787.55 |
| 债券利息收入 | 9613282.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4947384.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4947384.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4687618.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158721.9 |
| 减：二、费用 | 3359747.06 |
| 1.管理人报酬 | 1888187.83 |
| 2.托管费 | 539482.38 |
| 3.销售服务费 | 194929.94 |
| 4.交易费用 | 46468.42 |
| 5.利息支出 | 384263.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 384263.84 |
| 6.其他费用 | 306282.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16625099.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16625099.88 |
| 一、收入： | 3608581.67 |
| 1.利息收入 | 1465244.64 |
| 存款利息收入 | 5468.46 |
| 债券利息收入 | 1437259.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294471.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294471.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1827488.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21377.17 |
| 减：二、费用 | 712419.88 |
| 1.管理人报酬 | 219989.63 |
| 2.托管费 | 62854.23 |
| 3.销售服务费 | 77431.62 |
| 4.交易费用 | 12656.79 |
| 5.利息支出 | 181777.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181777.46 |
| 6.其他费用 | 157624.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2896161.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2896161.79 |
| 一、收入： | 1650013.61 |
| 1.利息收入 | 5494024.89 |
| 存款利息收入 | 22984.45 |
| 债券利息收入 | 5013175.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6014875.37 |
| 股票投资收益 | 183690.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6198565.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2132660.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38203.16 |
| 减：二、费用 | 2876874.1 |
| 1.管理人报酬 | 889541.52 |
| 2.托管费 | 254154.67 |
| 3.销售服务费 | 464595.46 |
| 4.交易费用 | 27731.32 |
| 5.利息支出 | 756427.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 756427.23 |
| 6.其他费用 | 484423.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1226860.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1226860.49 |
| 一、收入： | 2353857.3 |
| 1.利息收入 | 3727449.1 |
| 存款利息收入 | 16890.18 |
| 债券利息收入 | 3445419.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4946907.94 |
| 股票投资收益 | -70059.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4876848.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3542021.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31294.54 |
| 减：二、费用 | 1840498.31 |
| 1.管理人报酬 | 577570.59 |
| 2.托管费 | 165020.17 |
| 3.销售服务费 | 330038.02 |
| 4.交易费用 | 20570.29 |
| 5.利息支出 | 502221.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 502221.44 |
| 6.其他费用 | 245077.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
513358.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
513358.99 |
