| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -247595.24元 |
| 本期利润 | -87044.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1226942.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1718元 |
| 期末基金资产净值 | 8845526.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61777.68元 |
| 本期利润 | 122526.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1862994.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1978元 |
| 期末基金资产净值 | 11919436.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 980726.52元 |
| 本期利润 | 87150.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2983454.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2066元 |
| 期末基金资产净值 | 18160720.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1249045.67元 |
| 本期利润 | 593754.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6163639.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2202元 |
| 期末基金资产净值 | 35821254.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.28元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 706030.84元 |
| 本期利润 | 967204.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6215502.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.195元 |
| 期末基金资产净值 | 40295590.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 277374.73元 |
| 本期利润 | 308743.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1605055.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1578元 |
| 期末基金资产净值 | 12363409.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3087551.91元 |
| 本期利润 | 2432743.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2396785.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1346元 |
| 期末基金资产净值 | 21178919.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2704013.07元 |
| 本期利润 | 2001614.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8322433.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1223元 |
| 期末基金资产净值 | 79834500.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64355813.0元 |
| 本期利润 | 62224823.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8870997.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0564元 |
| 期末基金资产净值 | 174290878.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9874598.96元 |
| 本期利润 | 8763327.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 468647038.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2453元 |
| 期末基金资产净值 | 2464118472.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.29元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9812111.8元 |
| 本期利润 | 13103302.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155356393.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2279元 |
| 期末基金资产净值 | 870368328.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 505072.15元 |
| 本期利润 | 1176889.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3881491.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1871元 |
| 期末基金资产净值 | 25555632.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -345753.05元 |
| 本期利润 | -925954.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5410079.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1555元 |
| 期末基金资产净值 | 40806242.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22.91元 |
| 本期利润 | -6.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1569元 |
| 期末基金资产净值 | 109.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.36% |
