| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 296636.66 |
| 存出保证金 | 3809.28 |
| 交易性金融资产 | 60967402.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60967402.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1699802.41 |
| 应收证券清算款 | 426537.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1204.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63561802.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 175667.53 |
| 应付赎回款 | 806360.56 |
| 应付管理人报酬 | 37174.75 |
| 应付托管费 | 10621.36 |
| 应付销售服务费 | 18232.16 |
| 应付税费 | 435006.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253366.4 |
| 负债合计 | 1736429.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49854405.55 |
| 所有者权益合计 | 61825372.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 63561802.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 761493.88 |
| 结算备付金 | 179942.55 |
| 存出保证金 | 3618.36 |
| 交易性金融资产 | 91694899.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91694899.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1499703.83 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94139658.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9003106.84 |
| 应付证券清算款 | 499555.75 |
| 应付赎回款 | 131.55 |
| 应付管理人报酬 | 49241.16 |
| 应付托管费 | 14068.87 |
| 应付销售服务费 | 24174.76 |
| 应付税费 | 434891.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183431.33 |
| 负债合计 | 10208601.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66139907.96 |
| 所有者权益合计 | 83931056.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 94139658.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24935.71 |
| 结算备付金 | 1048748.5 |
| 存出保证金 | 10334.99 |
| 交易性金融资产 | 116032279.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 116032279.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6503029.35 |
| 应收证券清算款 | 893.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123620234.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10006377.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 175692.36 |
| 应付管理人报酬 | 73281.52 |
| 应付托管费 | 20937.58 |
| 应付销售服务费 | 34134.9 |
| 应付税费 | 435053.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257872.41 |
| 负债合计 | 11003349.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89149943.81 |
| 所有者权益合计 | 112616885.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 123620234.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9898296.32 |
| 结算备付金 | 156386.09 |
| 存出保证金 | 3308.93 |
| 交易性金融资产 | 173563199.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173563199.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47576.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188668767.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5000000.0 |
| 应付赎回款 | 4859753.58 |
| 应付管理人报酬 | 107924.53 |
| 应付托管费 | 30835.57 |
| 应付销售服务费 | 49566.81 |
| 应付税费 | 434630.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203821.85 |
| 负债合计 | 10686533.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138242669.95 |
| 所有者权益合计 | 177982234.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 188668767.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4379232.49 |
| 结算备付金 | 12432.59 |
| 存出保证金 | 370.97 |
| 交易性金融资产 | 215669500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 215669500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000530.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3413876.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36591115.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320067058.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57469651.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14463204.93 |
| 应付管理人报酬 | 130792.48 |
| 应付托管费 | 37369.27 |
| 应付销售服务费 | 66569.66 |
| 应付税费 | 434630.88 |
| 应付利息 | 4023.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345804.16 |
| 负债合计 | 72970248.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193916856.52 |
| 所有者权益合计 | 247096809.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 320067058.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 383982.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 274.62 |
| 交易性金融资产 | 40193000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40193000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 389012.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17424.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40983693.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5034877.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 299095.03 |
| 应付管理人报酬 | 20814.31 |
| 应付托管费 | 5946.94 |
| 应付销售服务费 | 7507.51 |
| 应付税费 | 434630.88 |
| 应付利息 | 950.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300830.68 |
| 负债合计 | 6121141.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28468148.24 |
| 所有者权益合计 | 34862551.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 40983693.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 231270.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 62812685.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62812685.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1370136.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25625.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64439717.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14549872.72 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 287924.68 |
| 应付管理人报酬 | 31635.42 |
| 应付托管费 | 9038.66 |
| 应付销售服务费 | 10011.89 |
| 应付税费 | 434630.88 |
| 应付利息 | 629.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243399.21 |
| 负债合计 | 15573619.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40740037.58 |
| 所有者权益合计 | 48866098.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 64439717.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3017421.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1915.56 |
| 交易性金融资产 | 160065000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 160065000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2131915.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88503.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165304756.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4186597.49 |
| 应付管理人报酬 | 105426.74 |
| 应付托管费 | 30121.91 |
| 应付销售服务费 | 30264.12 |
| 应付税费 | 434630.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348974.64 |
| 负债合计 | 5163462.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135264164.53 |
| 所有者权益合计 | 160141293.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 165304756.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 475759.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10300.86 |
| 交易性金融资产 | 242871024.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 242871024.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4390640.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 692.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247748417.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38699821.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1268074.87 |
| 应付管理人报酬 | 146881.77 |
| 应付托管费 | 41966.21 |
| 应付销售服务费 | 11160.72 |
| 应付税费 | 434634.34 |
| 应付利息 | 3269.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273001.13 |
| 负债合计 | 40921429.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185920496.37 |
| 所有者权益合计 | 206826987.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 247748417.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2126093.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 25.83 |
| 交易性金融资产 | 2006656000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2006656000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 445959273.74 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24709810.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47008154.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2526459357.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1889830.16 |
| 应付管理人报酬 | 561229.28 |
| 应付托管费 | 160351.25 |
| 应付销售服务费 | 18451.84 |
| 应付税费 | 434630.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396804.75 |
| 负债合计 | 3483405.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1958371259.52 |
| 所有者权益合计 | 2522975952.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2526459357.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4630421.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 476.7 |
| 交易性金融资产 | 935727158.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 935727158.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21219908.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 990817.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 500.0 |
| 资产总计 | 962569282.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1959877.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5451935.94 |
| 应付管理人报酬 | 581073.62 |
| 应付托管费 | 166021.04 |
| 应付销售服务费 | 28742.23 |
| 应付税费 | 434702.93 |
| 应付利息 | 1387.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312302.0 |
| 负债合计 | 8971040.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 749527569.98 |
| 所有者权益合计 | 953598242.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 962569282.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 509822.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2922.46 |
| 交易性金融资产 | 54002561.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54002561.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20717376.99 |
| 应收利息 | 683350.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 843637.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76759671.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16449855.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 336713.22 |
| 应付管理人报酬 | 33353.0 |
| 应付托管费 | 9529.43 |
| 应付销售服务费 | 10897.19 |
| 应付税费 | 434700.43 |
| 应付利息 | 3882.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 522869.37 |
| 负债合计 | 17817038.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48887336.75 |
| 所有者权益合计 | 58942633.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 76759671.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 533893.78 |
| 结算备付金 | 188327.55 |
| 存出保证金 | 4052.38 |
| 交易性金融资产 | 105055052.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105055052.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19206348.81 |
| 应收证券清算款 | 5004334.87 |
| 应收利息 | 1775486.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 427.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131767924.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35319707.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2029227.71 |
| 应付管理人报酬 | 57324.01 |
| 应付托管费 | 16378.29 |
| 应付销售服务费 | 18793.0 |
| 应付税费 | 434630.88 |
| 应付利息 | 21016.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 621523.42 |
| 负债合计 | 38526883.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81029671.79 |
| 所有者权益合计 | 93241040.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 131767924.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3381889.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9154.31 |
| 交易性金融资产 | 94296205.86 |
| 股票投资 | 964000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93332205.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000135.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1379999.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109067384.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27039759.44 |
| 应付证券清算款 | 947094.19 |
| 应付赎回款 | 5228.27 |
| 应付管理人报酬 | 48132.9 |
| 应付托管费 | 13752.26 |
| 应付销售服务费 | 27504.46 |
| 应付税费 | 434630.88 |
| 应付利息 | 11210.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 926205.38 |
| 负债合计 | 29471441.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68963943.31 |
| 所有者权益合计 | 79595943.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 109067384.59 |
