| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保货币B | 0.5393 | 1.98% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5406 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5208 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.513 | 1.90% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.4973 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8762165.07 |
| 1.利息收入 | 205749.94 |
| 存款利息收入 | 38000.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16185783.02 |
| 股票投资收益 | 326577.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13104160.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2755044.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7638422.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9054.65 |
| 减：二、费用 | 5805108.59 |
| 1.管理人报酬 | 2639255.55 |
| 2.托管费 | 439875.85 |
| 3.销售服务费 | 15040.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2498745.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2498745.98 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2957056.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2957056.48 |
| 一、收入： | 9403673.1 |
| 1.利息收入 | 170346.04 |
| 存款利息收入 | 20884.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4736390.73 |
| 股票投资收益 | -2073627.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5147371.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1662646.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4495761.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1174.91 |
| 减：二、费用 | 2302862.85 |
| 1.管理人报酬 | 1092860.01 |
| 2.托管费 | 182143.27 |
| 3.销售服务费 | 12719.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 899641.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 899641.21 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7100810.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7100810.25 |
| 一、收入： | -18220873.7 |
| 1.利息收入 | 100347.38 |
| 存款利息收入 | 55014.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42105638.84 |
| 股票投资收益 | 9226032.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28748451.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4131154.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60491637.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64777.12 |
| 减：二、费用 | 8908334.79 |
| 1.管理人报酬 | 4246255.99 |
| 2.托管费 | 707709.3 |
| 3.销售服务费 | 165116.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3546577.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3546577.27 |
| 6.其他费用 | 218789.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27129208.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27129208.49 |
| 一、收入： | -8556679.79 |
| 1.利息收入 | 72832.49 |
| 存款利息收入 | 36685.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23869453.98 |
| 股票投资收益 | 5181610.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16702208.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1985634.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32553133.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54166.91 |
| 减：二、费用 | 5427125.79 |
| 1.管理人报酬 | 2635289.51 |
| 2.托管费 | 439214.93 |
| 3.销售服务费 | 133800.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2099808.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2099808.3 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13983805.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13983805.58 |
| 一、收入： | 70091735.53 |
| 1.利息收入 | 27493097.57 |
| 存款利息收入 | 53341.72 |
| 债券利息收入 | 27115133.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 211666.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42394770.49 |
| 股票投资收益 | 38120694.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325536.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3948539.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84960.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118907.02 |
| 减：二、费用 | 10574677.46 |
| 1.管理人报酬 | 5205465.75 |
| 2.托管费 | 867577.68 |
| 3.销售服务费 | 242330.63 |
| 4.交易费用 | 263454.83 |
| 5.利息支出 | 3752209.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3752209.98 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59517058.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59517058.07 |
| 一、收入： | 33487315.42 |
| 1.利息收入 | 12015930.55 |
| 存款利息收入 | 27888.84 |
| 债券利息收入 | 11713536.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 195970.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22167521.13 |
| 股票投资收益 | 19694618.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1082749.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1390153.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-717663.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21526.96 |
| 减：二、费用 | 5015223.53 |
| 1.管理人报酬 | 2333134.52 |
| 2.托管费 | 388855.78 |
| 3.销售服务费 | 93510.88 |
| 4.交易费用 | 129180.26 |
| 5.利息支出 | 1947932.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1947932.99 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28472091.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28472091.89 |
| 一、收入： | 110993582.53 |
| 1.利息收入 | 22560892.33 |
| 存款利息收入 | 44960.54 |
| 债券利息收入 | 22465269.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 2005.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64231095.99 |
| 股票投资收益 | 59664857.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 769550.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3796687.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23941694.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259899.64 |
| 减：二、费用 | 7489701.47 |
| 1.管理人报酬 | 3683245.87 |
| 2.托管费 | 613874.32 |
| 3.销售服务费 | 51061.42 |
| 4.交易费用 | 493540.19 |
| 5.利息支出 | 2376173.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2376173.42 |
| 6.其他费用 | 217300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103503881.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103503881.06 |
| 一、收入： | 26015021.06 |
| 1.利息收入 | 8874050.41 |
| 存款利息收入 | 22894.86 |
| 债券利息收入 | 8851155.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20046899.31 |
| 股票投资收益 | 16872222.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1170311.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2004365.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2905928.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 3197980.9 |
| 1.管理人报酬 | 1358513.34 |
| 2.托管费 | 226418.88 |
| 3.销售服务费 | 10.92 |
| 4.交易费用 | 145793.06 |
| 5.利息支出 | 1334045.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1334045.27 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22817040.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22817040.16 |
| 一、收入： | 51900874.44 |
| 1.利息收入 | 19106541.3 |
| 存款利息收入 | 40849.47 |
| 债券利息收入 | 19054228.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20797485.9 |
| 股票投资收益 | 17640031.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1445205.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1712248.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11996847.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6654517.53 |
| 1.管理人报酬 | 2486912.24 |
| 2.托管费 | 414485.37 |
| 3.销售服务费 | 9.7 |
| 4.交易费用 | 451164.53 |
| 5.利息支出 | 3030756.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3030756.26 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45246356.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45246356.91 |
| 一、收入： | 22034165.24 |
| 1.利息收入 | 9049418.43 |
| 存款利息收入 | 26454.86 |
| 债券利息收入 | 9012669.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8682078.63 |
| 股票投资收益 | 6894728.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1223647.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 563703.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4302668.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3533353.14 |
| 1.管理人报酬 | 1228385.35 |
| 2.托管费 | 204730.88 |
| 3.销售服务费 | 3.54 |
| 4.交易费用 | 340188.71 |
| 5.利息支出 | 1629005.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1629005.05 |
| 6.其他费用 | 107397.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18500812.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18500812.1 |
| 一、收入： | 7016845.14 |
| 1.利息收入 | 18781308.35 |
| 存款利息收入 | 60235.67 |
| 债券利息收入 | 18672944.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12970019.6 |
| 股票投资收益 | -14215582.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -127533.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1373095.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1205556.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 5621575.09 |
| 1.管理人报酬 | 2426187.75 |
| 2.托管费 | 404364.66 |
| 3.销售服务费 | 12.9 |
| 4.交易费用 | 461592.43 |
| 5.利息支出 | 2077093.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2077093.73 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1395270.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1395270.05 |
| 一、收入： | -1915133.47 |
| 1.利息收入 | 7936206.72 |
| 存款利息收入 | 29674.16 |
| 债券利息收入 | 7866118.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-531389.94 |
| 股票投资收益 | -1190799.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -186694.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 846104.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9319950.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 2307079.4 |
| 1.管理人报酬 | 1220471.01 |
| 2.托管费 | 203411.84 |
| 3.销售服务费 | 10.33 |
| 4.交易费用 | 302277.92 |
| 5.利息支出 | 456487.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 456487.47 |
| 6.其他费用 | 97941.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4222212.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4222212.87 |
| 一、收入： | 12191698.11 |
| 1.利息收入 | 6162202.88 |
| 存款利息收入 | 65978.85 |
| 债券利息收入 | 4375323.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2751196.55 |
| 股票投资收益 | 2532207.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191788.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3278298.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 1675736.22 |
| 1.管理人报酬 | 1015150.82 |
| 2.托管费 | 169191.86 |
| 3.销售服务费 | 9.12 |
| 4.交易费用 | 294260.64 |
| 5.利息支出 | 93623.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93623.78 |
| 6.其他费用 | 103500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10515961.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10515961.89 |
