| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.0402 | 1.87% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.04 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5404 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5356 | 1.99% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5203 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5112 | 1.89% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10378554.89元 |
| 本期利润 | 2725179.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7033351.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 434345961.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2457948.14元 |
| 本期利润 | 6860508.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49174819.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0994元 |
| 期末基金资产净值 | 544120289.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25939204.6元 |
| 本期利润 | -19407922.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51996223.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1485元 |
| 期末基金资产净值 | 402205913.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12921015.26元 |
| 本期利润 | -8201376.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78549743.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1803元 |
| 期末基金资产净值 | 535481207.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42896802.99元 |
| 本期利润 | 42635114.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1556元 |
| 期末基金资产净值 | 680124416.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21983952.5元 |
| 本期利润 | 21040907.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52467728.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1161元 |
| 期末基金资产净值 | 542054576.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72563634.46元 |
| 本期利润 | 94636828.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31401797.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0718元 |
| 期末基金资产净值 | 502842372.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25721819.28元 |
| 本期利润 | 22816030.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20718673.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 605500575.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33248835.55元 |
| 本期利润 | 45245343.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10394675.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 426887812.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14197954.92元 |
| 本期利润 | 18500564.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1624121.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 410423317.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189533.56元 |
| 本期利润 | 1395343.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2573517.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 401923228.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5097463.97元 |
| 本期利润 | -4222046.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3706985.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 396305852.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7237268.86元 |
| 本期利润 | 10515382.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7237268.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0181元 |
| 期末基金资产净值 | 410528208.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.63% |
