| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -647.34 | -1177.09 | 181.84% | 12.65 | -1.95% | 105.66 | -16.32% |
| 2023-06-30 | 325.72 | -499.17 | -153.25% | 11.65 | 3.58% | 66.40 | 20.38% |
| 2022-12-31 | -6100.26 | -4263.04 | 69.88% | 22.08 | -0.36% | 152.04 | -2.49% |
| 2022-06-30 | -3486.30 | -3489.01 | 100.08% | 0.03 | 0.00% | 125.57 | -3.60% |
| 2021-12-31 | 2069.23 | 7901.91 | 381.88% | -112.40 | -5.43% | 180.70 | 8.73% |
| 2021-06-30 | 2297.05 | 5874.64 | 255.75% | 23.06 | 1.00% | 177.60 | 7.73% |
| 2020-12-31 | 15634.98 | 10582.40 | 67.68% | 19.56 | 0.13% | 222.43 | 1.42% |
| 2020-06-30 | 5321.25 | 4210.66 | 79.13% | -1.28 | -0.02% | 154.08 | 2.90% |
| 2019-12-31 | 13961.48 | 9879.84 | 70.77% | -5.63 | -0.04% | 374.46 | 2.68% |
| 2019-06-30 | 6842.79 | 5612.03 | 82.01% | -5.71 | -0.08% | 202.36 | 2.96% |
| 2018-12-31 | -6363.45 | -7404.23 | 116.36% | 2.88 | -0.05% | 302.43 | -4.75% |
| 2018-06-30 | -2704.05 | -2832.36 | 104.75% | 2.88 | -0.11% | 212.61 | -7.86% |
| 2017-12-31 | -7290.81 | -7752.54 | 106.33% | -- | -- | 353.60 | -4.85% |
| 2017-06-30 | -1806.40 | 252.21 | -13.96% | -- | -- | 344.81 | -19.09% |
