| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6473384.97 |
| 1.利息收入 | 181004.31 |
| 存款利息收入 | 103747.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10587871.1 |
| 股票投资收益 | -11770942.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126500.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1056571.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3913281.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20200.08 |
| 减：二、费用 | 2331305.37 |
| 1.管理人报酬 | 1639749.68 |
| 2.托管费 | 273291.62 |
| 3.销售服务费 | 227927.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190335.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8804690.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8804690.34 |
| 一、收入： | 3257166.62 |
| 1.利息收入 | 107540.57 |
| 存款利息收入 | 55486.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4211249.66 |
| 股票投资收益 | -4991726.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116519.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 663957.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7345369.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15505.89 |
| 减：二、费用 | 1367164.91 |
| 1.管理人报酬 | 980912.91 |
| 2.托管费 | 163485.52 |
| 3.销售服务费 | 121971.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100794.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1890001.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1890001.71 |
| 一、收入： | -61002617.61 |
| 1.利息收入 | 190157.97 |
| 存款利息收入 | 163337.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40889209.95 |
| 股票投资收益 | -42630411.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220752.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1520449.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20471005.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167440.34 |
| 减：二、费用 | 4394989.83 |
| 1.管理人报酬 | 3347554.86 |
| 2.托管费 | 557925.85 |
| 3.销售服务费 | 286892.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202609.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65397607.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65397607.44 |
| 一、收入： | -34862998.55 |
| 1.利息收入 | 128254.78 |
| 存款利息收入 | 101891.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33634040.77 |
| 股票投资收益 | -34890069.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1255683.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1419658.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62446.33 |
| 减：二、费用 | 2436436.8 |
| 1.管理人报酬 | 1871612.76 |
| 2.托管费 | 311935.47 |
| 3.销售服务费 | 149602.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103284.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37299435.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37299435.35 |
| 一、收入： | 20692252.56 |
| 1.利息收入 | 1045151.94 |
| 存款利息收入 | 205490.93 |
| 债券利息收入 | 444678.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79702079.76 |
| 股票投资收益 | 79019063.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1124023.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1807039.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61129385.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1074406.57 |
| 减：二、费用 | 10567830.25 |
| 1.管理人报酬 | 6332763.3 |
| 2.托管费 | 1055460.54 |
| 3.销售服务费 | 410739.85 |
| 4.交易费用 | 2550076.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218781.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10124422.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10124422.31 |
| 一、收入： | 22970534.6 |
| 1.利息收入 | 584786.48 |
| 存款利息收入 | 123599.1 |
| 债券利息收入 | 240757.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60752985.09 |
| 股票投资收益 | 58746420.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230557.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1776006.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38826532.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459295.39 |
| 减：二、费用 | 6222411.36 |
| 1.管理人报酬 | 3648178.48 |
| 2.托管费 | 608029.73 |
| 3.销售服务费 | 246796.06 |
| 4.交易费用 | 1608870.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110535.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16748123.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16748123.24 |
| 一、收入： | 156349813.31 |
| 1.利息收入 | 1825050.09 |
| 存款利息收入 | 182797.34 |
| 债券利息收入 | 248626.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108243872.69 |
| 股票投资收益 | 105824021.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195591.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2224259.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45528656.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
752234.41 |
| 减：二、费用 | 8397799.17 |
| 1.管理人报酬 | 5103564.89 |
| 2.托管费 | 850594.1 |
| 3.销售服务费 | 376603.8 |
| 4.交易费用 | 1843548.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223485.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147952014.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147952014.14 |
| 一、收入： | 53212478.16 |
| 1.利息收入 | 510093.48 |
| 存款利息收入 | 60708.33 |
| 债券利息收入 | 117594.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43634627.62 |
| 股票投资收益 | 42106633.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12815.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1540809.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8785461.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282295.15 |
| 减：二、费用 | 2645889.54 |
| 1.管理人报酬 | 1600447.78 |
| 2.托管费 | 266741.31 |
| 3.销售服务费 | 63324.63 |
| 4.交易费用 | 606875.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108500.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50566588.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50566588.62 |
| 一、收入： | 139614772.19 |
| 1.利息收入 | 2335115.72 |
| 存款利息收入 | 197445.45 |
| 债券利息收入 | 430899.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102486728.17 |
| 股票投资收益 | 98798397.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56311.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3744642.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34766389.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26538.33 |
| 减：二、费用 | 8405960.71 |
| 1.管理人报酬 | 4714686.19 |
| 2.托管费 | 785781.01 |
| 3.销售服务费 | 107120.6 |
| 4.交易费用 | 2584582.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213787.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131208811.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131208811.48 |
| 一、收入： | 68427882.66 |
| 1.利息收入 | 1200518.23 |
| 存款利息收入 | 102733.15 |
| 债券利息收入 | 176269.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58086839.62 |
| 股票投资收益 | 56120295.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57091.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2023635.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9130539.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9985.76 |
| 减：二、费用 | 4587486.63 |
| 1.管理人报酬 | 2399090.13 |
| 2.托管费 | 399848.33 |
| 3.销售服务费 | 46139.53 |
| 4.交易费用 | 1637363.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105042.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63840396.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63840396.03 |
| 一、收入： | -63634503.43 |
| 1.利息收入 | 3280818.11 |
| 存款利息收入 | 242697.29 |
| 债券利息收入 | 486194.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70989145.25 |
| 股票投资收益 | -74042312.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28843.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3024324.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4059735.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14088.32 |
| 减：二、费用 | 10814453.29 |
| 1.管理人报酬 | 5686971.94 |
| 2.托管费 | 947828.62 |
| 3.销售服务费 | 121468.77 |
| 4.交易费用 | 3665083.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393100.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74448956.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74448956.72 |
| 一、收入： | -27040469.55 |
| 1.利息收入 | 1752915.4 |
| 存款利息收入 | 129986.37 |
| 债券利息收入 | 276547.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26168648.57 |
| 股票投资收益 | -28323634.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28843.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2126142.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2636823.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12087.4 |
| 减：二、费用 | 6463839.63 |
| 1.管理人报酬 | 3246443.87 |
| 2.托管费 | 541073.94 |
| 3.销售服务费 | 70189.97 |
| 4.交易费用 | 2398971.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207160.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33504309.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33504309.18 |
| 一、收入： | -72908103.54 |
| 1.利息收入 | 4132067.1 |
| 存款利息收入 | 501660.07 |
| 债券利息收入 | 52444.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73989432.36 |
| 股票投资收益 | -77525431.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3535999.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3529978.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
479240.68 |
| 减：二、费用 | 14591445.94 |
| 1.管理人报酬 | 8090753.5 |
| 2.托管费 | 1348458.86 |
| 3.销售服务费 | 180110.77 |
| 4.交易费用 | 4675553.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296569.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87499549.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87499549.48 |
| 一、收入： | -18063967.04 |
| 1.利息收入 | 2686364.24 |
| 存款利息收入 | 261170.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5970159.11 |
| 股票投资收益 | 2522096.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3448062.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26856183.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135692.7 |
| 减：二、费用 | 4555889.23 |
| 1.管理人报酬 | 2830820.38 |
| 2.托管费 | 471803.39 |
| 3.销售服务费 | 78918.56 |
| 4.交易费用 | 1073995.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100350.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22619856.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22619856.27 |
