| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7699050.26元 |
| 本期利润 | -5151124.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15874783.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3652元 |
| 期末基金资产净值 | 61266786.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3342325.33元 |
| 本期利润 | 1288848.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21799646.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4599元 |
| 期末基金资产净值 | 73230534.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33570814.5元 |
| 本期利润 | -48508908.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33471898.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5218元 |
| 期末基金资产净值 | 97716839.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27137231.56元 |
| 本期利润 | -28056832.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57630411.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5982元 |
| 期末基金资产净值 | 169370991.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57210631.38元 |
| 本期利润 | 7737009.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96304552.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8371元 |
| 期末基金资产净值 | 229930467.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44478686.99元 |
| 本期利润 | 14666872.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106683325.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.743元 |
| 期末基金资产净值 | 286703811.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85160485.29元 |
| 本期利润 | 119901902.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114053541.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5089元 |
| 期末基金资产净值 | 408362173.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37621279.07元 |
| 本期利润 | 44636719.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39848908.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.242元 |
| 期末基金资产净值 | 229907478.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90709822.69元 |
| 本期利润 | 123645817.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3316122.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 227407577.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51602726.15元 |
| 本期利润 | 60130178.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50228356.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.15元 |
| 期末基金资产净值 | 296390873.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73377863.1元 |
| 本期利润 | -69564168.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -111740181.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2907元 |
| 期末基金资产净值 | 279486016.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28855432.65元 |
| 本期利润 | -31340633.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76320194.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1808元 |
| 期末基金资产净值 | 346182070.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79148748.01元 |
| 本期利润 | -81223345.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67307144.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1214元 |
| 期末基金资产净值 | 493669549.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3916225.08元 |
| 本期利润 | -20015663.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18957173.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 805893687.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
