| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 699485.71 |
| 存出保证金 | 28416.22 |
| 交易性金融资产 | 74206749.36 |
| 股票投资 | 74206749.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13016575.89 |
| 应收证券清算款 | 955777.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34390.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101416844.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 91496.34 |
| 应付赎回款 | 358203.73 |
| 应付管理人报酬 | 102603.95 |
| 应付托管费 | 17100.64 |
| 应付销售服务费 | 16498.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303760.24 |
| 负债合计 | 889663.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72285187.8 |
| 所有者权益合计 | 100527181.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 101416844.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26697891.4 |
| 结算备付金 | 355004.07 |
| 存出保证金 | 47821.0 |
| 交易性金融资产 | 93715686.88 |
| 股票投资 | 93715686.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18032000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30713.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138879117.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17225066.41 |
| 应付赎回款 | 83412.26 |
| 应付管理人报酬 | 148144.22 |
| 应付托管费 | 24690.72 |
| 应付销售服务费 | 19562.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297081.38 |
| 负债合计 | 17797957.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79359702.39 |
| 所有者权益合计 | 121081159.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 138879117.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25424819.63 |
| 结算备付金 | 747158.46 |
| 存出保证金 | 64176.3 |
| 交易性金融资产 | 129722920.39 |
| 股票投资 | 129722920.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91010.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156050085.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6992877.41 |
| 应付管理人报酬 | 226910.19 |
| 应付托管费 | 37818.36 |
| 应付销售服务费 | 21386.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351058.86 |
| 负债合计 | 7630051.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98401816.94 |
| 所有者权益合计 | 148420034.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 156050085.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46708608.16 |
| 结算备付金 | 338561.09 |
| 存出保证金 | 51912.18 |
| 交易性金融资产 | 186070831.81 |
| 股票投资 | 184230224.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1840607.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 277658.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233447571.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2875451.8 |
| 应付赎回款 | 1120400.59 |
| 应付管理人报酬 | 292246.72 |
| 应付托管费 | 48707.77 |
| 应付销售服务费 | 23786.12 |
| 应付税费 | 8.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367509.33 |
| 负债合计 | 4728111.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131005149.59 |
| 所有者权益合计 | 228719460.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 233447571.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37610339.13 |
| 结算备付金 | 1192201.54 |
| 存出保证金 | 47584.53 |
| 交易性金融资产 | 257059765.98 |
| 股票投资 | 257059765.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4193388.87 |
| 应收利息 | 4957.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 424410.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300532648.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 843394.2 |
| 应付赎回款 | 573432.67 |
| 应付管理人报酬 | 388085.24 |
| 应付托管费 | 64680.89 |
| 应付销售服务费 | 29494.86 |
| 应付税费 | 11.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179634.88 |
| 负债合计 | 2229406.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150080270.38 |
| 所有者权益合计 | 298303241.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 300532648.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79547239.62 |
| 结算备付金 | 1084466.04 |
| 存出保证金 | 134205.74 |
| 交易性金融资产 | 268877257.99 |
| 股票投资 | 250742213.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18135044.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 61100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 325975.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 898349.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 411967494.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70207563.77 |
| 应付赎回款 | 1403582.45 |
| 应付管理人报酬 | 411727.35 |
| 应付托管费 | 68621.2 |
| 应付销售服务费 | 21516.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91867.05 |
| 负债合计 | 72462476.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170609505.84 |
| 所有者权益合计 | 339505017.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 411967494.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39043338.16 |
| 结算备付金 | 12798225.91 |
| 存出保证金 | 84095.36 |
| 交易性金融资产 | 500658525.86 |
| 股票投资 | 485829771.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14828754.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1610239.2 |
| 应收利息 | 299478.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 222133.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 609716036.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4453628.94 |
| 应付赎回款 | 11591242.79 |
| 应付管理人报酬 | 801336.61 |
| 应付托管费 | 133556.07 |
| 应付销售服务费 | 85322.25 |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185017.72 |
| 负债合计 | 17565637.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 326909646.65 |
| 所有者权益合计 | 592150399.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 609716036.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8904946.31 |
| 结算备付金 | 5712780.38 |
| 存出保证金 | 97082.7 |
| 交易性金融资产 | 195994845.64 |
| 股票投资 | 190361408.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5633437.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48700000.0 |
| 应收证券清算款 | 6317717.81 |
| 应收利息 | 183233.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5442547.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271353153.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 696.0 |
| 应付赎回款 | 2074177.84 |
| 应付管理人报酬 | 314555.13 |
| 应付托管费 | 52425.87 |
| 应付销售服务费 | 15665.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94238.98 |
| 负债合计 | 2825685.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192797874.35 |
| 所有者权益合计 | 268527467.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 271353153.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4568130.44 |
| 结算备付金 | 4825326.48 |
| 存出保证金 | 69991.41 |
| 交易性金融资产 | 206297820.55 |
| 股票投资 | 194228756.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12069064.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2800000.0 |
| 应收证券清算款 | 3733730.75 |
| 应收利息 | 367436.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25837564.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248500001.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6446685.95 |
| 应付管理人报酬 | 310627.84 |
| 应付托管费 | 51771.29 |
| 应付销售服务费 | 5162.7 |
| 应付税费 | 1.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174500.81 |
| 负债合计 | 7185629.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215524335.37 |
| 所有者权益合计 | 241314371.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 248500001.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6420247.65 |
| 结算备付金 | 8491721.32 |
| 存出保证金 | 141972.02 |
| 交易性金融资产 | 235441406.33 |
| 股票投资 | 225376406.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10065000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 63000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2734370.86 |
| 应收利息 | 155673.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15608.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 316401000.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 948.0 |
| 应付赎回款 | 316765.04 |
| 应付管理人报酬 | 381217.29 |
| 应付托管费 | 63536.22 |
| 应付销售服务费 | 7388.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285453.27 |
| 负债合计 | 1401124.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356073583.25 |
| 所有者权益合计 | 314999875.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 316401000.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6132263.63 |
| 结算备付金 | 6697758.09 |
| 存出保证金 | 89444.32 |
| 交易性金融资产 | 208972237.61 |
| 股票投资 | 196658394.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12313843.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 68400000.0 |
| 应收证券清算款 | 7754278.37 |
| 应收利息 | 437516.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10944.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298494442.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 152303.93 |
| 应付管理人报酬 | 387760.55 |
| 应付托管费 | 64626.79 |
| 应付销售服务费 | 7703.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350001.21 |
| 负债合计 | 1318359.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 408985778.96 |
| 所有者权益合计 | 297176083.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 298494442.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7633144.56 |
| 结算备付金 | 8243285.92 |
| 存出保证金 | 250429.05 |
| 交易性金融资产 | 254398339.48 |
| 股票投资 | 242084496.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12313843.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 86800000.0 |
| 应收证券清算款 | 15292055.63 |
| 应收利息 | 146470.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9620.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 372773345.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 537120.29 |
| 应付管理人报酬 | 466844.86 |
| 应付托管费 | 77807.48 |
| 应付销售服务费 | 10410.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183478.48 |
| 负债合计 | 1820770.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 452489015.97 |
| 所有者权益合计 | 370952575.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 372773345.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14770181.18 |
| 结算备付金 | 11602607.6 |
| 存出保证金 | 304248.59 |
| 交易性金融资产 | 445677777.77 |
| 股票投资 | 426487606.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19190171.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52900000.0 |
| 应收证券清算款 | 10158366.66 |
| 应收利息 | 405070.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35561.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 535853813.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1639434.26 |
| 应付赎回款 | 1598727.11 |
| 应付管理人报酬 | 681737.66 |
| 应付托管费 | 113622.94 |
| 应付销售服务费 | 15738.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200065.51 |
| 负债合计 | 5238835.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 595899307.29 |
| 所有者权益合计 | 530614978.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 535853813.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25881905.68 |
| 结算备付金 | 38312537.29 |
| 存出保证金 | 332145.57 |
| 交易性金融资产 | 741708001.18 |
| 股票投资 | 741708001.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38000000.0 |
| 应收证券清算款 | 20014850.23 |
| 应收利息 | 8250.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 454936.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 864712627.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3050005.65 |
| 应付管理人报酬 | 1070917.25 |
| 应付托管费 | 178486.2 |
| 应付销售服务费 | 26969.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97368.12 |
| 负债合计 | 5230880.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 879767538.56 |
| 所有者权益合计 | 859481746.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 864712627.18 |
