光大保德信多策略智选18个月混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343904.21元 |
| 本期利润 |
774088.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1292325.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
19266939.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
597865.91元 |
| 本期利润 |
931355.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2970416.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0888元 |
| 期末基金资产净值 |
36645909.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1742689.56元 |
| 本期利润 |
-2120717.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2271904.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
35714554.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1476232.38元 |
| 本期利润 |
-515335.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2639007.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
37319935.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3590362.14元 |
| 本期利润 |
3686202.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4115239.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1231元 |
| 期末基金资产净值 |
37835271.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2146770.52元 |
| 本期利润 |
3211265.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11934978.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1097元 |
| 期末基金资产净值 |
122549056.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8562031.57元 |
| 本期利润 |
5281572.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9788207.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
119337790.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5393301.36元 |
| 本期利润 |
3742028.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6619477.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
117798246.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13654177.59元 |
| 本期利润 |
18674123.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7918766.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0876元 |
| 期末基金资产净值 |
101913326.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5517107.51元 |
| 本期利润 |
5854593.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1258282.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
89093795.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8221198.94元 |
| 本期利润 |
-15049322.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2888975.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
87118387.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3300306.21元 |
| 本期利润 |
-9299432.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-251792.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
237878930.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22755845.56元 |
| 本期利润 |
27629241.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4147538.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
247178362.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.02% |
