| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -64872066.67 |
| 1.利息收入 | 297322.07 |
| 存款利息收入 | 297322.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70142989.34 |
| 股票投资收益 | -84685317.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173749.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14368579.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4941851.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31749.48 |
| 减：二、费用 | 11658895.7 |
| 1.管理人报酬 | 9812131.83 |
| 2.托管费 | 1635355.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211408.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76530962.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76530962.37 |
| 一、收入： | 15987856.16 |
| 1.利息收入 | 154777.31 |
| 存款利息收入 | 154777.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
983907.5 |
| 股票投资收益 | -6307526.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70443.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7220990.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14830718.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18453.21 |
| 减：二、费用 | 6733185.87 |
| 1.管理人报酬 | 5672729.09 |
| 2.托管费 | 945454.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115001.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9254670.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9254670.29 |
| 一、收入： | -342716211.41 |
| 1.利息收入 | 296082.11 |
| 存款利息收入 | 296082.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-280693668.66 |
| 股票投资收益 | -290452189.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 624540.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9133979.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62520339.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201714.52 |
| 减：二、费用 | 15562366.72 |
| 1.管理人报酬 | 13130990.73 |
| 2.托管费 | 2188498.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242877.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-358278578.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-358278578.13 |
| 一、收入： | -215952769.58 |
| 1.利息收入 | 141706.42 |
| 存款利息收入 | 141706.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180461141.39 |
| 股票投资收益 | -188459085.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 451468.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7546475.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35802827.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169492.54 |
| 减：二、费用 | 8347296.04 |
| 1.管理人报酬 | 7045070.23 |
| 2.托管费 | 1174178.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128047.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-224300065.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-224300065.62 |
| 一、收入： | -90480748.18 |
| 1.利息收入 | 1970049.05 |
| 存款利息收入 | 518904.84 |
| 债券利息收入 | 1451144.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236481079.41 |
| 股票投资收益 | 225653566.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -151104.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10978617.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-331117907.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2186030.58 |
| 减：二、费用 | 49760422.91 |
| 1.管理人报酬 | 27367399.51 |
| 2.托管费 | 4561233.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17561758.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270031.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140241171.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140241171.09 |
| 一、收入： | 183158574.11 |
| 1.利息收入 | 812549.07 |
| 存款利息收入 | 312536.14 |
| 债券利息收入 | 500012.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194614055.07 |
| 股票投资收益 | 187871262.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69755.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6812548.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13302635.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1034605.94 |
| 减：二、费用 | 27219395.84 |
| 1.管理人报酬 | 15454074.83 |
| 2.托管费 | 2575679.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9050366.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139275.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155939178.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155939178.27 |
| 一、收入： | 799945207.41 |
| 1.利息收入 | 1856305.09 |
| 存款利息收入 | 576032.69 |
| 债券利息收入 | 1280272.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
788931162.57 |
| 股票投资收益 | 774394101.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 569986.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13967074.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7241033.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1916705.85 |
| 减：二、费用 | 43898923.06 |
| 1.管理人报酬 | 25550052.86 |
| 2.托管费 | 4258342.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13807608.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282917.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
756046284.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
756046284.35 |
| 一、收入： | 333943303.08 |
| 1.利息收入 | 967209.11 |
| 存款利息收入 | 400015.81 |
| 债券利息收入 | 567193.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
323490046.95 |
| 股票投资收益 | 310971722.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78599.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12596923.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8508491.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
977555.75 |
| 减：二、费用 | 22662075.2 |
| 1.管理人报酬 | 14105117.08 |
| 2.托管费 | 2350852.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6065149.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140956.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
311281227.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
311281227.88 |
| 一、收入： | 1319666375.38 |
| 1.利息收入 | 2528864.62 |
| 存款利息收入 | 2411603.18 |
| 债券利息收入 | 117261.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332755180.99 |
| 股票投资收益 | 286447047.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1722.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46306411.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
981537168.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2845161.59 |
| 减：二、费用 | 76019740.25 |
| 1.管理人报酬 | 45675007.97 |
| 2.托管费 | 7612501.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22443124.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289105.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1243646635.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1243646635.13 |
| 一、收入： | 838331562.14 |
| 1.利息收入 | 1654323.5 |
| 存款利息收入 | 1654102.17 |
| 债券利息收入 | 221.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160235298.39 |
| 股票投资收益 | -194007565.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1722.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33770544.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
995045925.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1866611.29 |
| 减：二、费用 | 44645592.31 |
| 1.管理人报酬 | 24940884.19 |
| 2.托管费 | 4156814.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15389373.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158519.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
793685969.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
793685969.83 |
| 一、收入： | -1419349973.37 |
| 1.利息收入 | 4974474.02 |
| 存款利息收入 | 4828806.36 |
| 债券利息收入 | 1051.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-278591015.02 |
| 股票投资收益 | -370263711.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91672696.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1158018719.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12285287.03 |
| 减：二、费用 | 104061502.04 |
| 1.管理人报酬 | 78631992.38 |
| 2.托管费 | 13105332.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11841418.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482755.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1523411475.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1523411475.41 |
| 一、收入： | -597864006.64 |
| 1.利息收入 | 2214361.27 |
| 存款利息收入 | 2214361.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125285227.4 |
| 股票投资收益 | 55385888.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69899339.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-736425094.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11061499.26 |
| 减：二、费用 | 60166704.52 |
| 1.管理人报酬 | 45040974.17 |
| 2.托管费 | 7506829.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7384451.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234450.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-658030711.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-658030711.16 |
| 一、收入： | 776329119.49 |
| 1.利息收入 | 8995212.99 |
| 存款利息收入 | 3492095.92 |
| 债券利息收入 | 143.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182181109.7 |
| 股票投资收益 | 147418224.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305953.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34456931.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
572819115.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12333680.88 |
| 减：二、费用 | 56567886.67 |
| 1.管理人报酬 | 37544381.25 |
| 2.托管费 | 6257396.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12406682.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359425.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
719761232.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
719761232.82 |
| 一、收入： | 123320868.87 |
| 1.利息收入 | 7768404.5 |
| 存款利息收入 | 2265431.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37364578.03 |
| 股票投资收益 | 20237973.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17126604.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75801633.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2386252.46 |
| 减：二、费用 | 21030874.35 |
| 1.管理人报酬 | 13085941.98 |
| 2.托管费 | 2180990.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5705429.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58512.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102289994.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102289994.52 |
