| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴兴晟混合C | 1.0587 | 0.74% |
| 东兴兴晟混合A | 1.083 | 0.74% |
| 东兴未来价值混合A | 1.0092 | 0.59% |
| 东兴未来价值混合C | 1.0085 | 0.59% |
| 东兴宸祥量化混合A | 0.9988 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.4266 | 1.67% |
| 东兴安盈宝A | 0.3606 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 37.64 | 27.54 | 73.17% | 2.71 | 7.20% | -- | -- | 1.95 | 5.18% |
| 2023-06-30 | 4.12 | 2.91 | 70.79% | 0.25 | 6.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 10.94 | 8.44 | 77.15% | 0.56 | 5.14% | -- | -- | 0.01 | 0.11% |
| 2022-06-30 | 5.83 | 4.56 | 78.21% | 0.30 | 5.21% | -- | -- | 0.01 | 0.20% |
| 2021-12-31 | 22.08 | 15.76 | 71.38% | 1.05 | 4.76% | 3.12 | 14.15% | 0.14 | 0.64% |
| 2021-06-30 | 14.13 | 9.87 | 69.87% | 0.66 | 4.66% | 2.41 | 17.02% | 0.11 | 0.79% |
| 2020-12-31 | 126.88 | 93.63 | 73.79% | 6.24 | 4.92% | 18.71 | 14.74% | 0.52 | 0.41% |
| 2020-06-30 | 96.03 | 74.19 | 77.26% | 4.95 | 5.15% | 10.63 | 11.07% | 0.25 | 0.27% |
| 2019-12-31 | 154.81 | 127.59 | 82.42% | 8.51 | 5.49% | 9.21 | 5.95% | 0.37 | 0.24% |
