| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴兴晟混合C | 1.0587 | 0.74% |
| 东兴兴晟混合A | 1.083 | 0.74% |
| 东兴未来价值混合A | 1.0092 | 0.59% |
| 东兴未来价值混合C | 1.0085 | 0.59% |
| 东兴宸祥量化混合A | 0.9988 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.4266 | 1.67% |
| 东兴安盈宝A | 0.3606 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1308741.41元 |
| 本期利润 | 1172139.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3789771.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0552元 |
| 期末基金资产净值 | 64803832.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25946.44元 |
| 本期利润 | -116534.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -255817.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0516元 |
| 期末基金资产净值 | 4698206.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 183509.48元 |
| 本期利润 | -1372350.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -140934.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 5012077.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158715.12元 |
| 本期利润 | -547276.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 707310.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1325元 |
| 期末基金资产净值 | 6047230.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1644103.81元 |
| 本期利润 | -640134.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1262154.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2305元 |
| 期末基金资产净值 | 6737623.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1643042.0元 |
| 本期利润 | -307252.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1840615.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2767元 |
| 期末基金资产净值 | 8492342.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8098239.62元 |
| 本期利润 | 9197169.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3532557.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3174元 |
| 期末基金资产净值 | 14766512.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2312643.45元 |
| 本期利润 | 2635518.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2143706.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0503元 |
| 期末基金资产净值 | 46891304.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4087306.81元 |
| 本期利润 | 6573133.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3254583.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 147108778.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.89% |
