| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴兴晟混合C | 1.0587 | 0.74% |
| 东兴兴晟混合A | 1.083 | 0.74% |
| 东兴未来价值混合A | 1.0092 | 0.59% |
| 东兴未来价值混合C | 1.0085 | 0.59% |
| 东兴宸祥量化混合A | 0.9988 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.4266 | 1.67% |
| 东兴安盈宝A | 0.3606 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2915945.32 |
| 1.利息收入 | 124583.28 |
| 存款利息收入 | 14772.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-605651.71 |
| 股票投资收益 | -809069.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105376.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98040.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3353703.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43310.27 |
| 减：二、费用 | 376354.34 |
| 1.管理人报酬 | 275373.92 |
| 2.托管费 | 27102.49 |
| 3.销售服务费 | 19482.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53999.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2539590.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2539590.98 |
| 一、收入： | -75362.0 |
| 1.利息收入 | 5007.59 |
| 存款利息收入 | 917.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62056.06 |
| 股票投资收益 | 18687.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43368.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142480.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54.84 |
| 减：二、费用 | 41172.05 |
| 1.管理人报酬 | 29146.47 |
| 2.托管费 | 2479.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9531.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116534.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116534.05 |
| 一、收入： | -1369397.81 |
| 1.利息收入 | 11684.62 |
| 存款利息收入 | 2771.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
280114.73 |
| 股票投资收益 | 192269.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87845.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1661820.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
623.08 |
| 减：二、费用 | 109389.43 |
| 1.管理人报酬 | 84399.03 |
| 2.托管费 | 5626.52 |
| 3.销售服务费 | 116.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1478787.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1478787.24 |
| 一、收入： | -595453.55 |
| 1.利息收入 | 6546.62 |
| 存款利息收入 | 1622.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209674.89 |
| 股票投资收益 | 163692.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45982.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-811952.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277.53 |
| 减：二、费用 | 58260.4 |
| 1.管理人报酬 | 45567.07 |
| 2.托管费 | 3037.74 |
| 3.销售服务费 | 116.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9521.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-653713.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-653713.95 |
| 一、收入： | -543876.39 |
| 1.利息收入 | 21796.2 |
| 存款利息收入 | 5380.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2095429.87 |
| 股票投资收益 | 1987074.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108354.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2663566.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2464.28 |
| 减：二、费用 | 220814.12 |
| 1.管理人报酬 | 157608.5 |
| 2.托管费 | 10507.25 |
| 3.销售服务费 | 1415.53 |
| 4.交易费用 | 31249.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20009.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-764690.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-764690.51 |
| 一、收入： | -267160.08 |
| 1.利息收入 | 10784.47 |
| 存款利息收入 | 3238.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2025185.92 |
| 股票投资收益 | 1954861.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70324.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2305269.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2138.97 |
| 减：二、费用 | 141312.26 |
| 1.管理人报酬 | 98741.42 |
| 2.托管费 | 6582.79 |
| 3.销售服务费 | 1110.06 |
| 4.交易费用 | 24051.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10826.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408472.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408472.34 |
| 一、收入： | 11754318.07 |
| 1.利息收入 | 449856.07 |
| 存款利息收入 | 99475.28 |
| 债券利息收入 | 283537.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10059118.66 |
| 股票投资收益 | 8948999.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51381.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1058738.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1072756.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172586.79 |
| 减：二、费用 | 1268832.31 |
| 1.管理人报酬 | 936284.24 |
| 2.托管费 | 62418.96 |
| 3.销售服务费 | 5246.04 |
| 4.交易费用 | 187061.5 |
| 5.利息支出 | 51.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51.59 |
| 6.其他费用 | 77769.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10485485.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10485485.76 |
| 一、收入： | 3904145.67 |
| 1.利息收入 | 444009.95 |
| 存款利息收入 | 95233.82 |
| 债券利息收入 | 283537.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2819554.59 |
| 股票投资收益 | 2057228.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51381.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 710945.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
497221.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143359.48 |
| 减：二、费用 | 960302.47 |
| 1.管理人报酬 | 741919.43 |
| 2.托管费 | 49461.25 |
| 3.销售服务费 | 2547.63 |
| 4.交易费用 | 106312.28 |
| 5.利息支出 | 51.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51.59 |
| 6.其他费用 | 60010.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2943843.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2943843.2 |
| 一、收入： | 8383952.82 |
| 1.利息收入 | 1563493.87 |
| 存款利息收入 | 283376.09 |
| 债券利息收入 | 782653.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3993881.6 |
| 股票投资收益 | 3761800.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5933.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238014.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2599266.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227311.2 |
| 减：二、费用 | 1548076.49 |
| 1.管理人报酬 | 1275895.06 |
| 2.托管费 | 85059.7 |
| 3.销售服务费 | 3661.87 |
| 4.交易费用 | 92112.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91347.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6835876.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6835876.33 |
