中欧基金管理有限公司

关于中欧瑾泰债券型证券投资基金

增加E类基金份额并相应修改基金

合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根
据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集
证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《中欧瑾泰债券型证券投资基金
基金合同》和《中欧瑾泰债券型证券投资基金招募说明书》的约定，中欧基金管理有限公司（以
下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致并履行适当程序，决定自本公告披露之日起对中
欧瑾泰债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础上增加E类基金份额（E
类份额代码：019770），同时更新基金管理人信息，并相应修改基金合同、托管协议、招募说明
书（更新）及产品资料概要。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将本
基金增加E类基金份额相关情况公告如下：

一、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增加E类基金份额，本基金A类、C类和E类基金份额分别设
置代码，并分别计算基金份额净值。

二、E类基金份额的费率结构

持有金额（M） 费率

申购费率 M＜100万元 0.40%

100万元≤M＜500万元 0.20%

M≥500万元 500元/笔

持有期限（N） 费率

赎回费率 N〈 7 日 1.50%

N≥ 7 日 0

销售服务费率 0.00%

注：1、赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算；

2、本基金E类基金份额，对持续持有期少于7日的投资者，赎回费全额计入基金财产。

三、相关业务安排

1、新增E类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。

2、新增E类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放，今后若调整或增加E类基金份额的
销售机构，将在基金管理人网站公示。

3、直销机构每个账户E类基金份额首次申购的最低金额为10,000元，单笔追加申购的最
低金额为10,000元。其他销售机构的销售网点单个账户E类基金份额首次申购最低金额为1
元，单个账户单笔追加申购最低金额为 0.01元。单笔赎回不得低于0.01份，最低保留份额为
0.01份。投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

4、本基金E类基金份额自2023年10月17日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

四、重要提示

1、本公告仅对上述基金新增E类基金份额的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔
细阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。

2、本公司将依照法律法规的规定，在最新的基金招募说明书、产品资料概要中更新新增E
类基金份额的收费方式。

3、基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化，对基金原有基金份
额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符合
相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自公告之日起生效,详细见附件。

4、本公司于本公告日在公司网站（www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站（http://
eid.csrc.gov.cn/fund）同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概
要。

五、联系方式

投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话
400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2023年10月17日

附件1《: 中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》修改内容

原合同 原合同内容 修订后基金合同内容

章节

39、基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服务费收 39、基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服务费收

取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额 取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份

类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金 额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基

份额累计净值 金份额累计净值

第二部分释义

新增

42、E类基金份额：指在投资者申购时收取前端申购费

用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

类别

六、基金份额的类别 六、基金份额的类别

本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不 本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式等的不

同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申 同，将基金份额分为不同的类别。A类基金份额和E类基

购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称 金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金

第三部分 为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是 资产中计提销售服务费。C类基金份额在投资者申购时不

基 金 的 基 从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份 收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务

本情况 额。 费。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代 分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份

码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基 额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净

金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为： 值，计算公式为：

…… ……

一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的

第五部分 销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告 销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告

基 金 份 额 中列明。基金管理人可根据情况针对某类份额变更或增 中列明。基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更

的申购与赎回 减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资人应当 或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资人

在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构 应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售

提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小 1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后

数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财 4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由

产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+ 基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，

1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当 并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可

延迟计算或公告。本基金A类基金份额和C类基金份额 以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额、C类基金

第五部分 将分别计算基金份额净值。 份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。

基 金 份 额 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份

的申购与赎回 额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购 额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额和E类

费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的 基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书

有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类

效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留 基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四

到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承 舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失

担。 由基金财产承担。

4、A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基 4、A类基金份额和E类基金份额的申购费用由投资人

金财产。C类基金份额不收取申购费用。 承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。

第六部分 一、基金管理人 一、基金管理人

基 金 合 同 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

当事人及权利 名称：中欧基金管理有限公司 名称：中欧基金管理有限公司

义务 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479

5层 号 8 层

四、估值程序 四、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类

第十三部分 基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精 基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精

基 金 资 产 确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定 确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定

估值 的，从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分 的，从其规定。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类

别计算基金份额净值。 基金份额将分别计算基金份额净值。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基

金份额的基金份额净值，并按规定公告。 金份额的基金份额净值，并按规定公告。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

3、C类基金份额的销售服务费 3、基金的销售服务费

第十四部分 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份 本基金A类基金份额和E类基金份额不收取销售服

基 金 费 用 额的销售服务费年费率为0.10%，销售服务费按前一日C 务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，销售服

与税收 类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算 务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费

方法如下： 率计提。计算方法如下：

…… ……

五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

（二）基金净值信息和基金份额累计净值的公告方式 （二）基金净值信息和基金份额累计净值的公告方式

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎

回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金 回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类

第十七部分 份额净值和基金份额累计净值。 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基 金 的 信 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应

息披露 当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售 当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售

机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基 机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基

金份额累计净值。 金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的

次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额 次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金

净值和基金份额累计净值。 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

附件2《: 中欧瑾泰债券型证券投资基金托管协议》修改内容

原协议 原协议内容 修订后托管协议内容

章节

基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金管理人：中欧基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479

5层 号 8 层

（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序 （一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价

值。各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基 值。各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基

七 、基金资产净 金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，基金 金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，基金
值计算和会计 份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四 份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四

核算 舍五入，由此产生的误差计入基金财产。本基金A类基金 舍五入，由此产生的误差计入基金财产。本基金A类基金

份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额

…… 净值。

……

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

3、基金的销售服务费 3、基金的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份 本基金A类基金份额和E类基金份额不收取销售服

十、基金费用 额的销售服务费年费率为0.10%，销售服务费按前一日C 务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，销售服

类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算 务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费

方法如下： 率计提。计算方法如下：

…… ……
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