| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 国电南瑞 | 600406 | 130000.0 | 2185300.0 | 2.48% |
| 双汇发展 | 000895 | 80000.0 | 2048000.0 | 2.32% |
| 海螺水泥 | 600585 | 60000.0 | 1930200.0 | 2.19% |
| 中国银行 | 601988 | 500000.0 | 1965000.0 | 2.23% |
| 新华保险 | 601336 | 50000.0 | 2301000.0 | 2.61% |
| 长江电力 | 600900 | 140000.0 | 2242800.0 | 2.54% |
| 申通快递 | 002468 | 80000.0 | 1960000.0 | 2.22% |
| 招商银行 | 600036 | 70000.0 | 2036300.0 | 2.31% |
| 鲁抗医药 | 600789 | 200000.0 | 2020000.0 | 2.29% |
| 上汽集团 | 600104 | 58000.0 | 1972580.0 | 2.24% |
| 中国人寿 | 601628 | 21000.0 | 639450.0 | 0.57% |
| 中国建筑 | 601668 | 60000.0 | 541200.0 | 0.48% |
| 农业银行 | 601288 | 140000.0 | 536200.0 | 0.47% |
| 口子窖 | 603589 | 12000.0 | 552600.0 | 0.49% |
| 伊利股份 | 600887 | 21000.0 | 675990.0 | 0.6% |
| 上汽集团 | 600104 | 16000.0 | 512640.0 | 0.45% |
| 紫金矿业 | 601899 | 140000.0 | 642600.0 | 0.57% |
| 华夏幸福 | 600340 | 16000.0 | 502240.0 | 0.44% |
| 中国石化 | 600028 | 170000.0 | 1042100.0 | 0.92% |
| 陕西煤业 | 601225 | 70000.0 | 571200.0 | 0.51% |
