| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 21.28% | 1877.11 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | 4.41% | 389.22 |
| 批发和零售业 | 2.78% | 245.60 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 26.44% | 2332.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.82% | 72.48 |
| 建筑业 | 1.86% | 164.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 69.82% | 6160.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.54% | 224.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.48% | 218.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.0% | 353.32 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.2% | 282.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 8.06% | 909.54 |
| 房地产业 | 0.44% | 50.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.32% | 36.28 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 2.3% | 259.25 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 2.2% | 248.84 |
| 建筑业 | 0.49% | 54.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.3% | 34.41 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.0% | 225.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
