| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 54105487.4 |
| 1.利息收入 | 1431725.4 |
| 存款利息收入 | 283017.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43226117.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43226117.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9382074.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65569.97 |
| 减：二、费用 | 10018147.65 |
| 1.管理人报酬 | 3613168.05 |
| 2.托管费 | 1204389.38 |
| 3.销售服务费 | 5049.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4946542.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4946542.48 |
| 6.其他费用 | 248998.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44087339.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44087339.75 |
| 一、收入： | 17128002.17 |
| 1.利息收入 | 31037.7 |
| 存款利息收入 | 4237.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15589259.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15589259.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1452340.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55364.15 |
| 减：二、费用 | 2785802.1 |
| 1.管理人报酬 | 1185522.94 |
| 2.托管费 | 395174.33 |
| 3.销售服务费 | 1268.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1096828.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1096828.68 |
| 6.其他费用 | 107008.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14342200.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14342200.07 |
| 一、收入： | 4427949.14 |
| 1.利息收入 | 53590.06 |
| 存款利息收入 | 18395.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2242966.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2242966.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2124968.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6424.61 |
| 减：二、费用 | 794868.3 |
| 1.管理人报酬 | 379310.64 |
| 2.托管费 | 126437.0 |
| 3.销售服务费 | 884.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 113960.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113960.18 |
| 6.其他费用 | 174275.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3633080.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3633080.84 |
| 一、收入： | 750508.07 |
| 1.利息收入 | 23833.51 |
| 存款利息收入 | 5753.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510517.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 510517.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
215686.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470.83 |
| 减：二、费用 | 225612.39 |
| 1.管理人报酬 | 77582.09 |
| 2.托管费 | 25860.78 |
| 3.销售服务费 | 297.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36755.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36755.73 |
| 6.其他费用 | 85116.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
524895.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
524895.68 |
| 一、收入： | 31768056.19 |
| 1.利息收入 | 51262734.0 |
| 存款利息收入 | 171173.62 |
| 债券利息收入 | 51030940.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68252112.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68252112.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48706942.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50492.19 |
| 减：二、费用 | 8877584.47 |
| 1.管理人报酬 | 4004225.6 |
| 2.托管费 | 1334741.79 |
| 3.销售服务费 | 1068.44 |
| 4.交易费用 | 39257.09 |
| 5.利息支出 | 3282237.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3282237.88 |
| 6.其他费用 | 216053.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22890471.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22890471.72 |
| 一、收入： | 30774177.11 |
| 1.利息收入 | 50411233.61 |
| 存款利息收入 | 165441.84 |
| 债券利息收入 | 50195100.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68259147.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68259147.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48619007.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3083.5 |
| 减：二、费用 | 8700306.13 |
| 1.管理人报酬 | 3924375.03 |
| 2.托管费 | 1308124.97 |
| 3.销售服务费 | 693.85 |
| 4.交易费用 | 37975.0 |
| 5.利息支出 | 3279160.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3279160.9 |
| 6.其他费用 | 149976.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22073870.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22073870.98 |
| 一、收入： | 166380352.07 |
| 1.利息收入 | 292686412.15 |
| 存款利息收入 | 207768.58 |
| 债券利息收入 | 290988165.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52290219.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52290219.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74044865.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29024.92 |
| 减：二、费用 | 40084510.56 |
| 1.管理人报酬 | 24041269.17 |
| 2.托管费 | 8013756.34 |
| 3.销售服务费 | 5296.9 |
| 4.交易费用 | 117112.5 |
| 5.利息支出 | 7599354.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7599354.55 |
| 6.其他费用 | 307721.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126295841.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126295841.51 |
| 一、收入： | 127911074.3 |
| 1.利息收入 | 158011759.36 |
| 存款利息收入 | 88352.02 |
| 债券利息收入 | 157826242.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43497390.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43497390.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73625925.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27849.94 |
| 减：二、费用 | 24100616.1 |
| 1.管理人报酬 | 12414103.6 |
| 2.托管费 | 4138034.55 |
| 3.销售服务费 | 3857.3 |
| 4.交易费用 | 76287.5 |
| 5.利息支出 | 7320282.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7320282.83 |
| 6.其他费用 | 148050.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103810458.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103810458.2 |
| 一、收入： | 216571711.26 |
| 1.利息收入 | 191441180.26 |
| 存款利息收入 | 192786.35 |
| 债券利息收入 | 190339198.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13161562.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13161562.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11968968.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44749080.86 |
| 1.管理人报酬 | 12540812.89 |
| 2.托管费 | 4180271.05 |
| 3.销售服务费 | 142.22 |
| 4.交易费用 | 99992.5 |
| 5.利息支出 | 27607624.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27607624.36 |
| 6.其他费用 | 320237.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171822630.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171822630.4 |
| 一、收入： | 83864820.9 |
| 1.利息收入 | 86344484.9 |
| 存款利息收入 | 77492.43 |
| 债券利息收入 | 85366223.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4627708.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4627708.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7107372.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19099101.94 |
| 1.管理人报酬 | 5687118.15 |
| 2.托管费 | 1895706.1 |
| 3.销售服务费 | 78.5 |
| 4.交易费用 | 38730.0 |
| 5.利息支出 | 11315528.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11315528.0 |
| 6.其他费用 | 161941.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64765718.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64765718.96 |
| 一、收入： | 23728131.21 |
| 1.利息收入 | 10852261.21 |
| 存款利息收入 | 25083.77 |
| 债券利息收入 | 10769478.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101110.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101110.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12976980.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2680975.86 |
| 1.管理人报酬 | 705093.62 |
| 2.托管费 | 235031.19 |
| 3.销售服务费 | 916.89 |
| 4.交易费用 | 26705.16 |
| 5.利息支出 | 1655524.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1655524.08 |
| 6.其他费用 | 57704.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21047155.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21047155.35 |
| 一、收入： | 2344968.04 |
| 1.利息收入 | 2384724.62 |
| 存款利息收入 | 177731.07 |
| 债券利息收入 | 1850536.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-405082.06 |
| 股票投资收益 | -676747.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254790.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16875.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
304982.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60342.86 |
| 减：二、费用 | 1024464.33 |
| 1.管理人报酬 | 440072.64 |
| 2.托管费 | 73345.42 |
| 3.销售服务费 | 30030.28 |
| 4.交易费用 | 212058.36 |
| 5.利息支出 | 2475.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2475.28 |
| 6.其他费用 | 266125.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1320503.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1320503.71 |
| 一、收入： | 763226.51 |
| 1.利息收入 | 1256683.84 |
| 存款利息收入 | 124847.7 |
| 债券利息收入 | 786407.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-703075.68 |
| 股票投资收益 | -676747.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43203.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16875.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209554.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63.92 |
| 减：二、费用 | 695420.17 |
| 1.管理人报酬 | 269133.05 |
| 2.托管费 | 44855.54 |
| 3.销售服务费 | 20009.33 |
| 4.交易费用 | 211183.05 |
| 5.利息支出 | 874.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 874.39 |
| 6.其他费用 | 149283.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67806.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67806.34 |
| 一、收入： | 1982938.63 |
| 1.利息收入 | 2223729.94 |
| 存款利息收入 | 156152.77 |
| 债券利息收入 | 973726.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138995.19 |
| 股票投资收益 | -136794.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2200.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102057.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261.5 |
| 减：二、费用 | 622550.42 |
| 1.管理人报酬 | 323619.58 |
| 2.托管费 | 53936.6 |
| 3.销售服务费 | 47595.29 |
| 4.交易费用 | 15999.22 |
| 5.利息支出 | 26713.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26713.51 |
| 6.其他费用 | 154686.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1360388.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1360388.21 |
