名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 60.46 | 30.26 | 50.05% | 5.04 | 8.34% | -- | -- | 11.99 | 19.83% |
2023-06-30 | 34.33 | 15.15 | 44.12% | 2.52 | 7.35% | -- | -- | 9.24 | 26.91% |
2022-12-31 | 169.73 | 109.05 | 64.25% | 18.17 | 10.71% | -- | -- | 19.36 | 11.41% |
2022-06-30 | 132.07 | 93.31 | 70.65% | 15.55 | 11.78% | -- | -- | 10.64 | 8.06% |
2021-12-31 | 867.43 | 448.53 | 51.71% | 74.76 | 8.62% | 219.53 | 25.31% | 100.62 | 11.60% |
2021-06-30 | 359.13 | 200.63 | 55.87% | 33.44 | 9.31% | 91.58 | 25.50% | 20.21 | 5.63% |
2020-12-31 | 551.53 | 334.17 | 60.59% | 55.69 | 10.10% | 125.38 | 22.73% | 10.28 | 1.86% |
2020-06-30 | 197.53 | 126.28 | 63.93% | 21.05 | 10.65% | 37.55 | 19.01% | 1.14 | 0.58% |
2019-12-31 | 290.82 | 158.17 | 54.39% | 22.52 | 7.74% | 90.23 | 31.03% | 4.86 | 1.67% |
2019-06-30 | 111.96 | 41.16 | 36.76% | 3.02 | 2.70% | 58.61 | 52.35% | 2.63 | 2.35% |
2018-12-31 | 443.26 | 149.13 | 33.64% | 9.94 | 2.24% | 264.93 | 59.77% | 6.01 | 1.36% |
2018-06-30 | 329.56 | 98.79 | 29.98% | 6.59 | 2.00% | 206.83 | 62.76% | 3.65 | 1.11% |