| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3220491.72 |
| 1.利息收入 | 78121.25 |
| 存款利息收入 | 76756.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4077846.12 |
| 股票投资收益 | -4398789.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 505119.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -334387.23 |
| 股利收益 | 150211.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
774722.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4510.44 |
| 减：二、费用 | 604621.96 |
| 1.管理人报酬 | 302616.59 |
| 2.托管费 | 50436.09 |
| 3.销售服务费 | 119909.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2295.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2295.8 |
| 6.其他费用 | 129364.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3825113.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3825113.68 |
| 一、收入： | 875252.32 |
| 1.利息收入 | 36221.37 |
| 存款利息收入 | 35290.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26299.96 |
| 股票投资收益 | -313311.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322358.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -138158.87 |
| 股利收益 | 102811.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
860962.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4368.79 |
| 减：二、费用 | 343273.7 |
| 1.管理人报酬 | 151458.51 |
| 2.托管费 | 25243.07 |
| 3.销售服务费 | 92377.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74194.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
531978.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
531978.62 |
| 一、收入： | -35050550.96 |
| 1.利息收入 | 141808.04 |
| 存款利息收入 | 81772.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24548795.85 |
| 股票投资收益 | -30906669.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5780797.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577076.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11125463.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481899.88 |
| 减：二、费用 | 1697308.38 |
| 1.管理人报酬 | 1090462.44 |
| 2.托管费 | 181743.72 |
| 3.销售服务费 | 193634.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2962.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2962.7 |
| 6.其他费用 | 224057.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36747859.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36747859.34 |
| 一、收入： | -34414129.51 |
| 1.利息收入 | 86525.19 |
| 存款利息收入 | 37669.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26394738.59 |
| 股票投资收益 | -32303258.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5477799.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430720.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8580046.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474130.49 |
| 减：二、费用 | 1320673.28 |
| 1.管理人报酬 | 933084.76 |
| 2.托管费 | 155514.09 |
| 3.销售服务费 | 106425.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2962.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2962.7 |
| 6.其他费用 | 118238.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35734802.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35734802.79 |
| 一、收入： | 30387074.3 |
| 1.利息收入 | 14912518.94 |
| 存款利息收入 | 93708.44 |
| 债券利息收入 | 14157821.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43759344.42 |
| 股票投资收益 | 41806049.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119252.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1834042.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29015539.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
730750.47 |
| 减：二、费用 | 8674347.86 |
| 1.管理人报酬 | 4485326.57 |
| 2.托管费 | 747554.38 |
| 3.销售服务费 | 1006159.43 |
| 4.交易费用 | 2195345.38 |
| 5.利息支出 | 1764.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1764.0 |
| 6.其他费用 | 224589.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21712726.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21712726.44 |
| 一、收入： | 34588440.39 |
| 1.利息收入 | 7047864.07 |
| 存款利息收入 | 42416.99 |
| 债券利息收入 | 6837947.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44714485.19 |
| 股票投资收益 | 43291888.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 494568.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 928028.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17527902.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353993.91 |
| 减：二、费用 | 3591294.71 |
| 1.管理人报酬 | 2006349.54 |
| 2.托管费 | 334391.54 |
| 3.销售服务费 | 202106.99 |
| 4.交易费用 | 915846.64 |
| 5.利息支出 | 1764.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1764.0 |
| 6.其他费用 | 122905.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30997145.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30997145.68 |
| 一、收入： | 116806361.56 |
| 1.利息收入 | 12089438.48 |
| 存款利息收入 | 93247.87 |
| 债券利息收入 | 11831962.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73564639.06 |
| 股票投资收益 | 70395321.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 429891.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2739426.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31010785.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141498.94 |
| 减：二、费用 | 5515306.58 |
| 1.管理人报酬 | 3341682.15 |
| 2.托管费 | 556947.01 |
| 3.销售服务费 | 102788.85 |
| 4.交易费用 | 1253759.33 |
| 5.利息支出 | 4859.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4859.93 |
| 6.其他费用 | 243167.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111291054.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111291054.98 |
| 一、收入： | 38709132.34 |
| 1.利息收入 | 5223511.07 |
| 存款利息收入 | 49000.14 |
| 债券利息收入 | 5174333.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18697801.58 |
| 股票投资收益 | 16038328.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 541116.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2118356.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14772466.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15353.12 |
| 减：二、费用 | 1975334.49 |
| 1.管理人报酬 | 1262793.61 |
| 2.托管费 | 210465.61 |
| 3.销售服务费 | 11397.11 |
| 4.交易费用 | 375455.11 |
| 5.利息支出 | 1994.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1994.31 |
| 6.其他费用 | 109075.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36733797.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36733797.85 |
| 一、收入： | 42549170.38 |
| 1.利息收入 | 4594313.36 |
| 存款利息收入 | 115247.98 |
| 债券利息收入 | 4214592.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28246130.66 |
| 股票投资收益 | 26071762.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39740.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2134627.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9652371.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56354.75 |
| 减：二、费用 | 2908222.24 |
| 1.管理人报酬 | 1581660.65 |
| 2.托管费 | 225207.36 |
| 3.销售服务费 | 48590.9 |
| 4.交易费用 | 902342.43 |
| 5.利息支出 | 450.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450.44 |
| 6.其他费用 | 147326.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39640948.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39640948.14 |
| 一、收入： | 19860471.84 |
| 1.利息收入 | 78353.84 |
| 存款利息收入 | 46933.08 |
| 债券利息收入 | 8099.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17558097.15 |
| 股票投资收益 | 17181787.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376309.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2184354.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39666.73 |
| 减：二、费用 | 1119614.42 |
| 1.管理人报酬 | 411575.94 |
| 2.托管费 | 30193.17 |
| 3.销售服务费 | 26301.75 |
| 4.交易费用 | 586135.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65408.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18740857.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18740857.42 |
| 一、收入： | -4778805.55 |
| 1.利息收入 | 126909.59 |
| 存款利息收入 | 126909.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
475334.46 |
| 股票投资收益 | 132055.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 343278.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5782278.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401228.74 |
| 减：二、费用 | 4432625.1 |
| 1.管理人报酬 | 1491345.93 |
| 2.托管费 | 99423.03 |
| 3.销售服务费 | 60111.75 |
| 4.交易费用 | 2649256.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132487.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9211430.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9211430.65 |
| 一、收入： | 8397557.56 |
| 1.利息收入 | 87604.75 |
| 存款利息收入 | 87604.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8748828.54 |
| 股票投资收益 | 8435848.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312979.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-836941.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398065.27 |
| 减：二、费用 | 3295601.37 |
| 1.管理人报酬 | 987878.76 |
| 2.托管费 | 65858.55 |
| 3.销售服务费 | 36495.72 |
| 4.交易费用 | 2068325.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137042.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5101956.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5101956.19 |
