| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5829 | 1.87% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5719 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5159 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 214.00 | 181.18 | 84.66% | 15.10 | 7.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 137.34 | 118.58 | 86.34% | 9.88 | 7.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 540.78 | 289.10 | 53.46% | 24.09 | 4.46% | 209.55 | 38.75% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 250.51 | 130.48 | 52.08% | 10.87 | 4.34% | 100.28 | 40.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 371.66 | 222.47 | 59.86% | 18.54 | 4.99% | 112.68 | 30.32% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 124.85 | 83.14 | 66.59% | 6.93 | 5.55% | 25.90 | 20.74% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 341.23 | 211.97 | 62.12% | 17.66 | 5.18% | 93.62 | 27.43% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 151.27 | 88.12 | 58.25% | 7.34 | 4.85% | 46.63 | 30.83% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 539.15 | 266.78 | 49.48% | 22.23 | 4.12% | 213.24 | 39.55% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 295.94 | 148.76 | 50.27% | 12.40 | 4.19% | 116.18 | 39.26% | -- | -- |
