名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5829 | 1.87% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5719 | 1.83% |
申万菱信收益宝货币A | 0.5159 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | -3478.65 | -4038.40 | 116.09% | 16.95 | -0.49% | 317.25 | -9.12% |
2022-06-30 | -1784.21 | -2651.14 | 148.59% | 14.70 | -0.82% | 238.14 | -13.35% |
2021-12-31 | 611.22 | 3640.94 | 595.68% | 20.56 | 3.36% | 397.89 | 65.10% |
2021-06-30 | 1448.94 | 2921.69 | 201.64% | -- | -- | 205.87 | 14.21% |
2020-12-31 | 6301.07 | 4749.17 | 75.37% | 1.97 | 0.03% | 240.28 | 3.81% |
2020-06-30 | 554.92 | 1516.67 | 273.31% | -- | -- | 117.83 | 21.23% |
2019-12-31 | 7772.82 | 3920.53 | 50.44% | -- | -- | 381.79 | 4.91% |
2019-06-30 | 4039.60 | 1326.85 | 32.85% | -- | -- | 112.38 | 2.78% |
2018-12-31 | -4730.08 | -3652.23 | 77.21% | -- | -- | 403.73 | -8.54% |
2018-06-30 | -1526.83 | 132.04 | -8.65% | -- | -- | 212.37 | -13.91% |