| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5829 | 1.87% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5719 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5159 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 93.06% | -- | 74.79% | 2687.52 |
| 2022-09-30 | 93.44% | 0.03% | 7.0% | 9590.36 |
| 2022-06-30 | 91.81% | -- | 8.51% | 20776.55 |
| 2022-03-31 | 91.57% | 0.01% | 8.63% | 19626.49 |
| 2021-12-31 | 92.07% | 0.23% | 11.41% | 24595.30 |
| 2021-09-30 | 91.79% | -- | 8.42% | 25852.43 |
| 2021-06-30 | 91.82% | 0.27% | 8.03% | 30880.74 |
| 2021-03-31 | 90.5% | -- | 9.7% | 19431.37 |
| 2020-12-31 | 93.43% | -- | 6.89% | 22081.40 |
| 2020-09-30 | 90.54% | -- | 9.71% | 23738.85 |
| 2020-06-30 | 90.58% | -- | 9.63% | 11139.66 |
| 2020-03-31 | 90.52% | -- | 9.69% | 13093.18 |
| 2019-12-31 | 90.99% | -- | 9.38% | 19907.00 |
| 2019-09-30 | 91.37% | -- | 9.03% | 21129.30 |
| 2019-06-30 | 93.09% | -- | 16.09% | 20287.40 |
| 2019-03-31 | 92.53% | -- | 8.24% | 16480.30 |
| 2018-12-31 | 92.93% | -- | 7.43% | 14831.60 |
| 2018-09-30 | 92.58% | -- | 7.59% | 17747.17 |
| 2018-06-30 | 92.06% | -- | 8.31% | 24884.40 |
| 2018-03-31 | 80.66% | -- | 7.25% | 23430.91 |
