名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.1141 | 6.39% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0976 | 6.19% |
中欧光熠一年持有混合… | 0.8648 | 4.19% |
中欧光熠一年持有混合… | 0.8498 | 4.18% |
中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.1087 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5324 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.5324 | 2.01% |
中欧滚钱宝货币B | 0.9389 | 2.00% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.502 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -20992.34 | -27688.90 | 131.90% | 80.04 | -0.38% | 10289.94 | -49.02% |
2023-06-30 | -3099.02 | -18576.58 | 599.43% | 79.93 | -2.58% | 8258.87 | -266.50% |
2022-12-31 | -16654.01 | -7605.08 | 45.67% | 156.44 | -0.94% | 7418.77 | -44.55% |
2022-06-30 | -5928.98 | -9069.46 | 152.97% | -- | -- | 4979.33 | -83.98% |
2021-12-31 | 4957.25 | 3817.42 | 77.01% | 37.81 | 0.76% | 494.68 | 9.98% |
2021-06-30 | 1863.31 | 1879.03 | 100.84% | 60.97 | 3.27% | 231.88 | 12.44% |
2020-12-31 | 1658.74 | 823.04 | 49.62% | 2.89 | 0.17% | 107.12 | 6.46% |
2020-06-30 | -295.02 | 181.40 | -61.49% | -- | -- | 59.79 | -20.26% |
2019-12-31 | 2765.56 | 1542.48 | 55.77% | 2.90 | 0.10% | 185.40 | 6.70% |
2019-06-30 | 2036.48 | 898.72 | 44.13% | 2.05 | 0.10% | 106.11 | 5.21% |
2018-12-31 | -960.04 | -732.45 | 76.29% | -- | -- | 35.86 | -3.74% |
2018-06-30 | -171.39 | -4.81 | 2.81% | -- | -- | 22.70 | -13.24% |