名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.1141 | 6.39% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0976 | 6.19% |
中欧光熠一年持有混合… | 0.8648 | 4.19% |
中欧光熠一年持有混合… | 0.8498 | 4.18% |
中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.1087 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5324 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.5324 | 2.01% |
中欧滚钱宝货币B | 0.9389 | 2.00% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.502 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1765193.86 |
存出保证金 | 401401.95 |
交易性金融资产 | 2864858075.33 |
股票投资 | 2857478750.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7379325.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 146385.19 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 978301.67 |
应收申购款 | 1385502.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3060057119.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15098440.32 |
应付赎回款 | 1978589.57 |
应付管理人报酬 | 3296062.31 |
应付托管费 | 549343.73 |
应付销售服务费 | 747788.76 |
应付税费 | 28.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1152762.46 |
负债合计 | 22823015.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2363997131.72 |
所有者权益合计 | 3037234104.38 |
负债和所有者权益合计 | 3060057119.84 |
资产: | |
银行存款 | 211901270.56 |
结算备付金 | 101934545.49 |
存出保证金 | 9427700.83 |
交易性金融资产 | 2692374416.22 |
股票投资 | 2692277009.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 97406.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 130898.65 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 6589361.79 |
应收申购款 | 6462949.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3028821142.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7134121.07 |
应付赎回款 | 593155.02 |
应付管理人报酬 | 3826433.33 |
应付托管费 | 637738.89 |
应付销售服务费 | 771296.78 |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1871249.85 |
负债合计 | 14833995.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2244424486.85 |
所有者权益合计 | 3013987147.52 |
负债和所有者权益合计 | 3028821142.8 |
资产: | |
银行存款 | 148267744.26 |
结算备付金 | 2670061.96 |
存出保证金 | 458865.16 |
交易性金融资产 | 2511357566.32 |
股票投资 | 2460902223.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50455342.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13604756.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 206459.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2676565454.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17777266.72 |
应付赎回款 | 39363269.19 |
应付管理人报酬 | 3425869.12 |
应付托管费 | 570978.21 |
应付销售服务费 | 604989.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1294407.06 |
负债合计 | 63036780.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1968336902.96 |
所有者权益合计 | 2613528674.53 |
负债和所有者权益合计 | 2676565454.6 |
资产: | |
银行存款 | 136865893.87 |
结算备付金 | 7431638.49 |
存出保证金 | 23272663.01 |
交易性金融资产 | 2049392537.03 |
股票投资 | 2049392537.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 3506881.04 |
应收申购款 | 69258430.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2289728044.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22973836.66 |
应付赎回款 | 9766938.45 |
应付管理人报酬 | 2961832.88 |
应付托管费 | 493638.79 |
应付销售服务费 | 425974.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1658087.31 |
负债合计 | 38280308.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1469259286.54 |
所有者权益合计 | 2251447735.42 |
负债和所有者权益合计 | 2289728044.16 |
资产: | |
银行存款 | 70721573.31 |
结算备付金 | 1023537.03 |
存出保证金 | 89934.95 |
交易性金融资产 | 558778227.44 |
股票投资 | 558778227.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5733.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1693011.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 632312017.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23048038.7 |
应付赎回款 | 49499.22 |
应付管理人报酬 | 573498.16 |
应付托管费 | 95583.05 |
应付销售服务费 | 177922.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50049.2 |
负债合计 | 24602986.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 343169957.86 |
所有者权益合计 | 607709030.55 |
负债和所有者权益合计 | 632312017.08 |
资产: | |
银行存款 | 34452506.25 |
结算备付金 | 3085883.66 |
存出保证金 | 3685485.38 |
交易性金融资产 | 191805751.73 |
股票投资 | 191805751.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4327.39 |
应收股利 | 78252.71 |
应收申购款 | 9107777.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 242219984.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8746918.33 |
应付赎回款 | 1056722.57 |
应付管理人报酬 | 276124.23 |
应付托管费 | 46020.7 |
应付销售服务费 | 55984.34 |
应付税费 | 25.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84811.11 |
负债合计 | 10436824.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 144184154.5 |
所有者权益合计 | 231783160.52 |
负债和所有者权益合计 | 242219984.67 |
资产: | |
银行存款 | 7244462.71 |
结算备付金 | 824003.2 |
存出保证金 | 102363.63 |
交易性金融资产 | 125701958.0 |
股票投资 | 125701958.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 593486.78 |
应收利息 | 1183.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 72216.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 134539674.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3.05 |
应付赎回款 | 442057.72 |
应付管理人报酬 | 166444.42 |
应付托管费 | 27740.75 |
应付销售服务费 | 18456.09 |
应付税费 | 19.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50069.17 |
负债合计 | 793689.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 95102184.83 |
所有者权益合计 | 133745984.27 |
负债和所有者权益合计 | 134539674.08 |
资产: | |
银行存款 | 3145993.8 |
结算备付金 | 121130.74 |
存出保证金 | 19849.07 |
交易性金融资产 | 46611020.31 |
股票投资 | 46611020.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 92502.93 |
应收利息 | 383.09 |
应收股利 | 145280.0 |
应收申购款 | 70335.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50206495.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 71431.91 |
应付赎回款 | 268158.26 |
应付管理人报酬 | 61776.5 |
应付托管费 | 10296.09 |
应付销售服务费 | 2496.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 65491.69 |
负债合计 | 511030.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47159119.37 |
所有者权益合计 | 49695465.49 |
负债和所有者权益合计 | 50206495.68 |
资产: | |
银行存款 | 5287224.37 |
结算备付金 | 646156.61 |
存出保证金 | 156553.3 |
交易性金融资产 | 57211582.0 |
股票投资 | 57211582.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1275127.26 |
应收利息 | 1594.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 306859.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64885097.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1892967.94 |
应付赎回款 | 43867.8 |
应付管理人报酬 | 76137.57 |
应付托管费 | 12689.58 |
应付销售服务费 | 4112.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100070.06 |
负债合计 | 2166458.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55942216.74 |
所有者权益合计 | 62718638.23 |
负债和所有者权益合计 | 64885097.03 |
资产: | |
银行存款 | 2906218.56 |
结算备付金 | 149411.87 |
存出保证金 | 32518.24 |
交易性金融资产 | 78986720.01 |
股票投资 | 76978328.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2008392.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 133621.38 |
应收利息 | 21698.98 |
应收股利 | 480110.56 |
应收申购款 | 144545.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 82854845.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3.9 |
应付赎回款 | 297795.8 |
应付管理人报酬 | 98194.62 |
应付托管费 | 16365.78 |
应付销售服务费 | 5356.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 68424.44 |
负债合计 | 565971.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81616440.16 |
所有者权益合计 | 82288873.35 |
负债和所有者权益合计 | 82854845.21 |
资产: | |
银行存款 | 7092230.31 |
结算备付金 | 27119.89 |
存出保证金 | 19686.05 |
交易性金融资产 | 40252648.55 |
股票投资 | 40220648.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 32000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1551.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6872.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 47400108.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3.56 |
应付赎回款 | 3000.94 |
应付管理人报酬 | 61669.27 |
应付托管费 | 10278.2 |
应付销售服务费 | 4188.69 |
应付税费 | 0.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90006.1 |
负债合计 | 200227.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60289170.86 |
所有者权益合计 | 47199881.26 |
负债和所有者权益合计 | 47400108.95 |
资产: | |
银行存款 | 8748863.21 |
结算备付金 | 2203692.8 |
存出保证金 | 10238.17 |
交易性金融资产 | 42108928.77 |
股票投资 | 42108928.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2192.44 |
应收股利 | 80485.38 |
应收申购款 | 61717.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53216118.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.4 |
应付赎回款 | 528157.87 |
应付管理人报酬 | 79479.15 |
应付托管费 | 13246.54 |
应付销售服务费 | 12165.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 47462.27 |
负债合计 | 727485.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55597762.69 |
所有者权益合计 | 52488632.98 |
负债和所有者权益合计 | 53216118.36 |