| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合C | 0.5338 | 0.11% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9463 | 0.09% |
| 长安鑫旺价值混合C | 1.9442 | 0.09% |
| 长安裕泰混合A | 1.7226 | 0.09% |
| 长安裕泰混合C | 1.7246 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5275 | 1.81% |
| 长安货币A | 0.4616 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41926191.63 |
| 1.利息收入 | 1084591.71 |
| 存款利息收入 | 106048.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37225267.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35696448.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 1528818.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3585350.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30981.56 |
| 减：二、费用 | 6906943.84 |
| 1.管理人报酬 | 3743597.08 |
| 2.托管费 | 1123414.0 |
| 3.销售服务费 | 123606.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1579992.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1579992.07 |
| 6.其他费用 | 234381.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35019247.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35019247.79 |
| 一、收入： | 28828699.23 |
| 1.利息收入 | 856167.85 |
| 存款利息收入 | 79019.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17913718.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16677664.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 1236054.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10034198.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24613.89 |
| 减：二、费用 | 3605074.01 |
| 1.管理人报酬 | 2144641.66 |
| 2.托管费 | 590428.82 |
| 3.销售服务费 | 77826.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 610205.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 610205.78 |
| 6.其他费用 | 119681.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25223625.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25223625.22 |
| 一、收入： | 7526970.67 |
| 1.利息收入 | 652388.96 |
| 存款利息收入 | 86121.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12749911.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12749911.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5922198.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46868.72 |
| 减：二、费用 | 3068408.25 |
| 1.管理人报酬 | 1868107.68 |
| 2.托管费 | 373621.44 |
| 3.销售服务费 | 220112.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 373439.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 373439.52 |
| 6.其他费用 | 202844.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4458562.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4458562.42 |
| 一、收入： | 3456739.29 |
| 1.利息收入 | 258916.79 |
| 存款利息收入 | 43292.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3605912.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3605912.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-430483.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22393.33 |
| 减：二、费用 | 744469.3 |
| 1.管理人报酬 | 445055.79 |
| 2.托管费 | 89011.1 |
| 3.销售服务费 | 110525.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1141.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1141.51 |
| 6.其他费用 | 94480.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2712269.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2712269.99 |
| 一、收入： | 5966481.95 |
| 1.利息收入 | 4583077.53 |
| 存款利息收入 | 38188.78 |
| 债券利息收入 | 4243775.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3649877.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3649877.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2292041.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25568.68 |
| 减：二、费用 | 963861.41 |
| 1.管理人报酬 | 525782.38 |
| 2.托管费 | 105156.54 |
| 3.销售服务费 | 126049.03 |
| 4.交易费用 | 1942.36 |
| 5.利息支出 | 6708.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6708.39 |
| 6.其他费用 | 187084.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5002620.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5002620.54 |
| 一、收入： | 2633798.72 |
| 1.利息收入 | 2222504.01 |
| 存款利息收入 | 16038.57 |
| 债券利息收入 | 2088799.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1059132.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1059132.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-660146.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12308.92 |
| 减：二、费用 | 407012.85 |
| 1.管理人报酬 | 214177.69 |
| 2.托管费 | 42835.6 |
| 3.销售服务费 | 45067.04 |
| 4.交易费用 | 869.81 |
| 5.利息支出 | 4273.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4273.08 |
| 6.其他费用 | 93119.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2226785.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2226785.87 |
| 一、收入： | 28844925.36 |
| 1.利息收入 | 24470153.47 |
| 存款利息收入 | 231177.36 |
| 债券利息收入 | 19076745.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6642358.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6642358.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2555309.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287721.91 |
| 减：二、费用 | 4796718.89 |
| 1.管理人报酬 | 3063149.28 |
| 2.托管费 | 612629.82 |
| 3.销售服务费 | 689444.51 |
| 4.交易费用 | 19930.32 |
| 5.利息支出 | 123841.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123841.47 |
| 6.其他费用 | 245780.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24048206.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24048206.47 |
| 一、收入： | 29094721.55 |
| 1.利息收入 | 17982928.83 |
| 存款利息收入 | 166569.27 |
| 债券利息收入 | 14097459.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10673404.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10673404.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191477.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246910.66 |
| 减：二、费用 | 3694241.02 |
| 1.管理人报酬 | 2407750.61 |
| 2.托管费 | 481550.05 |
| 3.销售服务费 | 582839.02 |
| 4.交易费用 | 16067.56 |
| 5.利息支出 | 49905.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49905.92 |
| 6.其他费用 | 127299.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25400480.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25400480.53 |
| 一、收入： | 16729638.36 |
| 1.利息收入 | 10217101.16 |
| 存款利息收入 | 255178.51 |
| 债券利息收入 | 5504496.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-270374.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -270374.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6668512.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114399.56 |
| 减：二、费用 | 1815543.19 |
| 1.管理人报酬 | 1192638.71 |
| 2.托管费 | 238527.76 |
| 3.销售服务费 | 308741.32 |
| 4.交易费用 | 11980.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49499.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14914095.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14914095.17 |
| 一、收入： | 69528.65 |
| 1.利息收入 | 12082.84 |
| 存款利息收入 | 2719.55 |
| 债券利息收入 | 9363.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56965.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480.31 |
| 减：二、费用 | 7841.62 |
| 1.管理人报酬 | 2817.21 |
| 2.托管费 | 563.41 |
| 3.销售服务费 | 436.0 |
| 4.交易费用 | 5.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4003.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61687.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61687.03 |
| 一、收入： | 2751541.91 |
| 1.利息收入 | 49469.96 |
| 存款利息收入 | 22166.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
835564.47 |
| 股票投资收益 | 829129.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6435.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1723224.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143282.55 |
| 减：二、费用 | 171755.35 |
| 1.管理人报酬 | 62860.4 |
| 2.托管费 | 6286.0 |
| 3.销售服务费 | 8182.63 |
| 4.交易费用 | 40468.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53957.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2579786.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2579786.56 |
| 一、收入： | -4870010.23 |
| 1.利息收入 | 103801.58 |
| 存款利息收入 | 98383.14 |
| 债券利息收入 | 232.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16902505.09 |
| 股票投资收益 | 16160559.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118327.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 623618.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22018166.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141849.39 |
| 减：二、费用 | 1312888.72 |
| 1.管理人报酬 | 698427.57 |
| 2.托管费 | 69842.76 |
| 3.销售服务费 | 85897.56 |
| 4.交易费用 | 314217.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144502.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6182898.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6182898.95 |
| 一、收入： | -394263.62 |
| 1.利息收入 | 42265.7 |
| 存款利息收入 | 39420.48 |
| 债券利息收入 | 231.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17017931.07 |
| 股票投资收益 | 16469145.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118327.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430458.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17472060.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17600.07 |
| 减：二、费用 | 957255.39 |
| 1.管理人报酬 | 531616.94 |
| 2.托管费 | 53161.69 |
| 3.销售服务费 | 67944.39 |
| 4.交易费用 | 232589.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71942.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1351519.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1351519.01 |
| 一、收入： | 34902253.62 |
| 1.利息收入 | 71454.09 |
| 存款利息收入 | 71345.62 |
| 债券利息收入 | 108.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14527149.91 |
| 股票投资收益 | 14505480.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21669.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20294941.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8708.26 |
| 减：二、费用 | 1586332.1 |
| 1.管理人报酬 | 858796.6 |
| 2.托管费 | 85879.68 |
| 3.销售服务费 | 119787.69 |
| 4.交易费用 | 388255.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133612.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33315921.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33315921.52 |
