| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合C | 0.5338 | 0.11% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9463 | 0.09% |
| 长安鑫旺价值混合C | 1.9442 | 0.09% |
| 长安裕泰混合A | 1.7226 | 0.09% |
| 长安裕泰混合C | 1.7246 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5275 | 1.81% |
| 长安货币A | 0.4616 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29343480.13元 |
| 本期利润 | 32562587.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41673986.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 997724772.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14018625.87元 |
| 本期利润 | 23167937.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34122096.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0339元 |
| 期末基金资产净值 | 1042071792.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5775211.97元 |
| 本期利润 | 1116924.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47465641.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0605元 |
| 期末基金资产净值 | 832469514.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 556849.81元 |
| 本期利润 | 480604.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5457967.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2255元 |
| 期末基金资产净值 | 29657708.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1553456.5元 |
| 本期利润 | 1012246.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3009535.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2047元 |
| 期末基金资产净值 | 17713676.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 959924.74元 |
| 本期利润 | 631577.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2249620.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.177元 |
| 期末基金资产净值 | 14959003.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5340459.59元 |
| 本期利润 | 4461256.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8777326.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1453元 |
| 期末基金资产净值 | 69196886.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5014970.05元 |
| 本期利润 | 4898106.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15311999.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1563元 |
| 期末基金资产净值 | 113305204.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1176434.46元 |
| 本期利润 | 2186148.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17303967.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1283元 |
| 期末基金资产净值 | 152154572.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2298.8元 |
| 本期利润 | 29015.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151373.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0486元 |
| 期末基金资产净值 | 3264220.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 169905.85元 |
| 本期利润 | 309109.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20334.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 959841.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3177358.11元 |
| 本期利润 | -2039518.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -126073.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 2875010.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3174315.87元 |
| 本期利润 | -671483.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1425716.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1246元 |
| 期末基金资产净值 | 12863974.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1074897.03元 |
| 本期利润 | 2202074.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1096302.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.081元 |
| 期末基金资产净值 | 15877957.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.38% |
