| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合C | 0.5338 | 0.11% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9463 | 0.09% |
| 长安鑫旺价值混合C | 1.9442 | 0.09% |
| 长安裕泰混合A | 1.7226 | 0.09% |
| 长安裕泰混合C | 1.7246 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5275 | 1.81% |
| 长安货币A | 0.4616 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4192.62 | -- | -- | 3569.64 | 85.14% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2882.87 | -- | -- | 1667.77 | 57.85% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 752.70 | -- | -- | 1274.99 | 169.39% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 345.67 | -- | -- | 360.59 | 104.32% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 596.65 | -- | -- | 364.99 | 61.17% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 263.38 | -- | -- | 105.91 | 40.21% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2884.49 | -- | -- | 664.24 | 23.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2909.47 | -- | -- | 1067.34 | 36.69% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1672.96 | -- | -- | -27.04 | -1.62% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 6.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-05-09 | 275.15 | 82.91 | 30.13% | -- | -- | 0.64 | 0.23% |
| 2018-12-31 | -487.00 | 1616.06 | -331.84% | 11.83 | -2.43% | 62.36 | -12.81% |
| 2018-06-30 | -39.43 | 1646.91 | -4177.19% | 11.83 | -30.01% | 43.05 | -109.18% |
| 2017-12-31 | 3490.23 | 1450.55 | 41.56% | -- | -- | 2.17 | 0.06% |
