名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2022-12-31 | 53.72% | 18.9% | 10.57% | 4935.93 |
2022-09-30 | 40.73% | 19.73% | 4.37% | 4756.24 |
2022-06-30 | 56.79% | 18.21% | 23.29% | 5214.49 |
2022-03-31 | 37.88% | -- | 8.84% | 5170.87 |
2021-12-31 | 29.06% | 29.32% | 46.9% | 9117.81 |
2021-09-30 | 11.63% | 29.6% | 21.65% | 9044.20 |
2021-06-30 | 51.38% | 32.47% | 3.67% | 9265.24 |
2021-03-31 | 30.59% | 50.81% | 5.46% | 8685.68 |
2020-12-31 | 43.49% | 28.35% | 42.76% | 10288.59 |
2020-09-30 | 40.02% | 24.96% | 6.96% | 16130.71 |
2020-06-30 | 75.45% | 17.98% | 5.07% | 14840.40 |
2020-03-31 | 48.25% | -- | 52.01% | 14014.12 |
2019-12-31 | 49.51% | -- | 30.12% | 15563.12 |
2019-09-30 | 50.2% | -- | 4.93% | 47987.32 |
2019-06-30 | 50.58% | -- | 8.85% | 46089.99 |
2019-03-31 | 64.73% | 13.73% | 3.05% | 52563.01 |
2018-12-31 | 29.45% | -- | 2.95% | 47230.87 |
2018-09-30 | 29.97% | -- | 4.97% | 73274.39 |
2018-06-30 | 20.12% | -- | 36.77% | 76369.27 |
2018-03-31 | 30.53% | -- | 38.3% | 79715.62 |