名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1489.22 | 1226.73 | 82.37% | 122.67 | 8.24% | -- | -- | 120.23 | 8.07% |
2023-06-30 | 869.84 | 721.36 | 82.93% | 72.14 | 8.29% | -- | -- | 66.21 | 7.61% |
2022-12-31 | 1767.94 | 1448.13 | 81.91% | 144.81 | 8.19% | -- | -- | 153.96 | 8.71% |
2022-06-30 | 834.94 | 682.02 | 81.69% | 68.20 | 8.17% | -- | -- | 74.29 | 8.90% |
2021-12-31 | 1862.92 | 954.98 | 51.26% | 95.50 | 5.13% | 686.00 | 36.82% | 105.13 | 5.64% |
2021-06-30 | 602.75 | 293.99 | 48.77% | 29.40 | 4.88% | 244.14 | 40.50% | 26.34 | 4.37% |
2020-12-31 | 256.75 | 91.29 | 35.56% | 9.13 | 3.56% | 123.52 | 48.11% | 15.96 | 6.22% |
2020-06-30 | 66.80 | 23.25 | 34.80% | 2.32 | 3.48% | 31.77 | 47.56% | 4.38 | 6.55% |
2019-12-31 | 140.59 | 47.92 | 34.09% | 4.79 | 3.41% | 68.88 | 49.00% | 8.73 | 6.21% |
2019-06-30 | 73.87 | 25.30 | 34.25% | 2.53 | 3.43% | 35.70 | 48.33% | 4.59 | 6.21% |
2018-12-31 | 163.36 | 54.14 | 33.14% | 5.41 | 3.31% | 78.25 | 47.90% | 10.82 | 6.62% |
2018-06-30 | 101.29 | 32.23 | 31.82% | 3.22 | 3.18% | 51.78 | 51.12% | 6.74 | 6.65% |
2017-12-31 | 62.54 | 24.70 | 39.50% | 2.47 | 3.95% | 23.14 | 37.00% | 5.16 | 8.25% |