银华新能源新材料量化股票发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23871902.45元 |
| 本期利润 |
-21860677.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109336230.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5093元 |
| 期末基金资产净值 |
190388549.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118737197.96元 |
| 本期利润 |
-108074963.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93346694.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4032元 |
| 期末基金资产净值 |
227076967.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47516413.73元 |
| 本期利润 |
-36596863.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28285691.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1107元 |
| 期末基金资产净值 |
324173764.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42788186.06元 |
| 本期利润 |
-115018066.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17998770.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.079元 |
| 期末基金资产净值 |
321059352.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41014582.04元 |
| 本期利润 |
-16675159.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74490916.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3442元 |
| 期末基金资产净值 |
464227901.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63332298.74元 |
| 本期利润 |
67658561.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110320582.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5563元 |
| 期末基金资产净值 |
442500227.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11714852.23元 |
| 本期利润 |
31670358.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16392475.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2252元 |
| 期末基金资产净值 |
141740631.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13430395.78元 |
| 本期利润 |
33552121.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
83.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
88.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4903533.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0675元 |
| 期末基金资产净值 |
111429285.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1716285.18元 |
| 本期利润 |
4215249.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6350363.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1929元 |
| 期末基金资产净值 |
31806083.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2033721.01元 |
| 本期利润 |
4389333.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6272724.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2616元 |
| 期末基金资产净值 |
19482047.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1387879.13元 |
| 本期利润 |
2276198.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8567987.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2876元 |
| 期末基金资产净值 |
21817402.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10731312.13元 |
| 本期利润 |
-10568379.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9803070.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3386元 |
| 期末基金资产净值 |
19147950.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6744872.75元 |
| 本期利润 |
-7801149.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9477564.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2555元 |
| 期末基金资产净值 |
27622353.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-967928.35元 |
| 本期利润 |
-2441240.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2397759.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
42169545.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.38% |
