名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
国寿安保数字经济股票… | 1.0402 | 1.87% |
国寿安保数字经济股票… | 1.04 | 1.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5404 | 1.99% |
国寿安保货币B | 0.5356 | 1.99% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5203 | 1.92% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5112 | 1.89% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.4985 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 165.73 | 111.60 | 67.34% | 18.60 | 11.22% | -- | -- | 22.06 | 13.31% |
2023-06-30 | 94.34 | 63.53 | 67.34% | 10.59 | 11.22% | -- | -- | 11.56 | 12.25% |
2022-12-31 | 198.24 | 137.17 | 69.19% | 22.86 | 11.53% | -- | -- | 24.78 | 12.50% |
2022-06-30 | 105.15 | 70.90 | 67.42% | 11.82 | 11.24% | -- | -- | 12.77 | 12.14% |
2021-12-31 | 405.99 | 162.21 | 39.95% | 27.04 | 6.66% | 168.26 | 41.44% | 28.78 | 7.09% |
2021-06-30 | 196.50 | 80.36 | 40.90% | 13.39 | 6.82% | 78.83 | 40.11% | 14.15 | 7.20% |
2020-12-31 | 355.47 | 140.16 | 39.43% | 23.36 | 6.57% | 147.63 | 41.53% | 24.63 | 6.93% |
2020-06-30 | 120.35 | 52.59 | 43.69% | 8.76 | 7.28% | 40.36 | 33.53% | 8.98 | 7.46% |
2019-12-31 | 217.57 | 93.17 | 42.82% | 15.53 | 7.14% | 83.89 | 38.56% | 9.55 | 4.39% |
2019-06-30 | 130.38 | 48.63 | 37.30% | 8.11 | 6.22% | 59.46 | 45.60% | 4.56 | 3.49% |
2018-12-31 | 435.17 | 274.03 | 62.97% | 45.67 | 10.50% | 81.90 | 18.82% | 24.72 | 5.68% |
2018-06-30 | 292.83 | 192.32 | 65.68% | 32.05 | 10.95% | 45.22 | 15.44% | 14.17 | 4.84% |
2017-12-31 | 115.70 | 83.44 | 72.12% | 13.91 | 12.02% | 5.56 | 4.80% | 5.73 | 4.95% |