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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达龙宝货币C (005098)
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易方达龙宝货币C005098
基金类型:货币型     成立日期:2017-08-29     基金规模:16.74亿份     基金经理: 梁莹 
基金全称:易方达龙宝货币市场基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

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基金收益发放:每月15日发放(非工作日顺延)

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名称 成立以来收益 操作

易方达龙宝货币C收益分配

(单位:元)

一、收入: 1168078273.63
1.利息收入 850277755.65
存款利息收入 530923982.23
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
317799065.2
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 302125550.3
资产支持证券投资收益 15673514.9
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1452.78
减:二、费用 199172768.02
1.管理人报酬 64638167.77
2.托管费 17236844.8
3.销售服务费 14428962.37
4.交易费用 --
5.利息支出 102499469.64
其中:卖出回购金融资产支出 102499469.64
6.其他费用 274920.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
968905505.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
968905505.61
一、收入: 478001907.2
1.利息收入 331439715.0
存款利息收入 198756723.48
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
146561189.42
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 143151991.13
资产支持证券投资收益 3409198.29
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1002.78
减:二、费用 80549711.83
1.管理人报酬 25813735.06
2.托管费 6883662.73
3.销售服务费 6560054.84
4.交易费用 --
5.利息支出 41120727.14
其中:卖出回购金融资产支出 41120727.14
6.其他费用 127150.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
397452195.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
397452195.37
一、收入: 193891882.34
1.利息收入 122274716.92
存款利息收入 51779070.57
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
71615642.99
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 66236404.29
资产支持证券投资收益 5379238.7
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1522.43
减:二、费用 34355553.55
1.管理人报酬 11959975.34
2.托管费 3189326.69
3.销售服务费 4229820.8
4.交易费用 --
5.利息支出 14678046.8
其中:卖出回购金融资产支出 14678046.8
6.其他费用 257100.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
159536328.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
159536328.79
一、收入: 46504261.03
1.利息收入 27271158.26
存款利息收入 16156313.79
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19231580.34
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 17171332.68
资产支持证券投资收益 2060247.66
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1522.43
减:二、费用 7905442.4
1.管理人报酬 2637102.8
2.托管费 703227.38
3.销售服务费 1395575.69
4.交易费用 --
5.利息支出 3035380.12
其中:卖出回购金融资产支出 3035380.12
6.其他费用 122592.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
38598818.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
38598818.63
一、收入: 39444885.54
1.利息收入 40040738.23
存款利息收入 17836816.19
债券利息收入 15734970.81
资产支持证券利息收入 933941.65
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-595852.69
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -595852.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 9900510.27
1.管理人报酬 4443869.75
2.托管费 1346341.11
3.销售服务费 1802505.94
4.交易费用 --
5.利息支出 2049708.27
其中:卖出回购金融资产支出 2049708.27
6.其他费用 247325.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
29544375.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
29544375.27
一、收入: 18546134.77
1.利息收入 18816995.3
存款利息收入 7427152.71
债券利息收入 8181083.13
资产支持证券利息收入 324618.7
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-270860.53
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -270860.53
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4564851.99
1.管理人报酬 1995749.55
2.托管费 604772.58
3.销售服务费 948585.56
4.交易费用 --
5.利息支出 889770.73
其中:卖出回购金融资产支出 889770.73
6.其他费用 122717.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13981282.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13981282.78
一、收入: 31687579.24
1.利息收入 31558318.58
存款利息收入 10132294.67
债券利息收入 13536998.91
资产支持证券利息收入 351141.71
2.投资收益
(损失以'-'填列)
128715.45
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 128715.45
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
545.21
减:二、费用 8362432.89
1.管理人报酬 3641088.12
2.托管费 1103359.99
3.销售服务费 2049021.89
4.交易费用 --
5.利息支出 1312377.36
其中:卖出回购金融资产支出 1312377.36
6.其他费用 247200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23325146.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23325146.35
一、收入: 17874801.12
1.利息收入 17459115.46
存款利息收入 5841288.98
债券利息收入 7896518.21
资产支持证券利息收入 146359.63
2.投资收益
(损失以'-'填列)
415140.45
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 415140.45
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
545.21
减:二、费用 4708808.9
1.管理人报酬 1984030.29
2.托管费 601221.23
3.销售服务费 1148955.87
4.交易费用 --
5.利息支出 846563.4
其中:卖出回购金融资产支出 846563.4
6.其他费用 122927.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13165992.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13165992.22
一、收入: 58186866.99
1.利息收入 59230772.3
存款利息收入 21806534.46
债券利息收入 29422965.6
资产支持证券利息收入 9703.4
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1043905.31
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -1043905.31
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 13256145.97
1.管理人报酬 5693905.15
2.托管费 1725425.83
3.销售服务费 3254501.99
4.交易费用 --
5.利息支出 2315980.68
其中:卖出回购金融资产支出 2315980.68
6.其他费用 247200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
44930721.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
44930721.02
一、收入: 35134785.81
1.利息收入 35828447.68
存款利息收入 13641083.55
债券利息收入 16853527.57
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-693661.87
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -693661.87
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 7191829.19
1.管理人报酬 3386711.38
2.托管费 1026276.22
3.销售服务费 1928842.63
4.交易费用 --
5.利息支出 717183.34
其中:卖出回购金融资产支出 717183.34
6.其他费用 122063.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
27942956.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
27942956.62
一、收入: 108788302.67
1.利息收入 108824732.0
存款利息收入 47819326.4
债券利息收入 51299557.43
资产支持证券利息收入 73815.97
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-36429.33
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -38304.1
资产支持证券投资收益 1874.77
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 20475027.77
1.管理人报酬 7857787.75
2.托管费 2381147.83
3.销售服务费 5563842.91
4.交易费用 --
5.利息支出 4229529.82
其中:卖出回购金融资产支出 4229529.82
6.其他费用 427200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
88313274.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
88313274.9
一、收入: 63046333.63
1.利息收入 63411801.09
存款利息收入 31274934.62
债券利息收入 25773769.08
资产支持证券利息收入 73815.97
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-365467.46
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -367342.23
资产支持证券投资收益 1874.77
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 10926730.15
1.管理人报酬 4187147.92
2.托管费 1268832.71
3.销售服务费 3048358.0
4.交易费用 --
5.利息支出 2205781.68
其中:卖出回购金融资产支出 2205781.68
6.其他费用 211852.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
52119603.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
52119603.48
一、收入: 95724010.3
1.利息收入 95761273.4
存款利息收入 50824832.34
债券利息收入 34002149.75
资产支持证券利息收入 518046.36
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-38063.1
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -56701.89
资产支持证券投资收益 18638.79
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
800.0
减:二、费用 17926619.26
1.管理人报酬 6358415.52
2.托管费 1926792.64
3.销售服务费 4381411.79
4.交易费用 --
5.利息支出 4832503.42
其中:卖出回购金融资产支出 4832503.42
6.其他费用 427495.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
77797391.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
77797391.04
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